| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 919.00 | 374 858.00 | 243 061.00 | 617 919.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 300 342.00 | 59 182.00 | 241 160.00 | 300 342.00 |
AP Constructions | 4 730 690.00 | 2 324 644.00 | 2 406 047.00 | 4 730 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 141 036.00 | 6 742 855.00 | 1 398 181.00 | 8 141 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 211.00 | 809 979.00 | 66 232.00 | 876 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BF Prêts | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758 451.00 | 10 311 517.00 | 4 446 934.00 | 14 758 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 030.00 | 194 523.00 | 2 763 507.00 | 2 958 030.00 |
BN En cours de production de biens | 991 545.00 | | 991 545.00 | 991 545.00 |
BP En cours de production de services | 2 161 042.00 | 24 124.00 | 2 136 918.00 | 2 161 042.00 |
BT Marchandises | 1 636 438.00 | 18 997.00 | 1 617 441.00 | 1 636 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 886.00 | 187 305.00 | 2 622 581.00 | 2 809 886.00 |
BZ Autres créances | 1 940 760.00 | | 1 940 760.00 | 1 940 760.00 |
CF Disponibilités | 2 205 645.00 | | 2 205 645.00 | 2 205 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 011.00 | | 289 011.00 | 289 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 065 573.00 | 424 949.00 | 14 640 624.00 | 15 065 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 520.00 | 10 736 466.00 | 19 088 054.00 | 29 824 520.00 |
CU Autres participations | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | | 2 879 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
DG Autres réserves | 10 764 774.00 | 10 804 439.00 | | 10 764 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 901.00 | -39 665.00 | | -1 886 901.00 |
DK Provisions réglementées | 998 038.00 | 996 235.00 | | 998 038.00 |
DL TOTAL (I) | 13 566 152.00 | 15 451 249.00 | | 13 566 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 496.00 | 28 216.00 | | 28 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 496.00 | 28 216.00 | | 28 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 870.00 | 782 431.00 | | 557 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 845.00 | 58 872.00 | | 68 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 741.00 | 3 768 461.00 | | 3 208 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 880.00 | 1 625 843.00 | | 1 461 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 047.00 | 108 156.00 | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 155 829.00 | 119 328.00 | | 155 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 211.00 | 6 463 090.00 | | 5 493 211.00 |
ED (V) | 195.00 | 297.00 | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 088 054.00 | 21 942 853.00 | | 19 088 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 391.00 | 230 636.00 | 6 198 027.00 | 5 967 391.00 |
FD Production vendue biens | 15 666 010.00 | 2 388 578.00 | 18 054 588.00 | 15 666 010.00 |
FG Production vendue services | 129 029.00 | 25 237.00 | 154 266.00 | 129 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 430.00 | 2 644 451.00 | 24 406 881.00 | 21 762 430.00 |
FM Production stockée | | | -517 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 315 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 891 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 668.00 | |
GE Autres charges | | | 136 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 048 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 10 949.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 976.00 | 7 509.00 | | 23 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 304.00 | 85 515.00 | | 89 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 2 117.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 20 880.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 577.00 | 82 977.00 | | 63 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 303.00 | 105 974.00 | | 64 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 001.00 | -20 459.00 | | 25 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 470.00 | -13 430.00 | | -203 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158 221.00 | 30 151 691.00 | | 25 158 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 045 122.00 | 30 191 356.00 | | 27 045 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 901.00 | -39 665.00 | | -1 886 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 779 471.00 | | 206 469.00 | 14 779 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 45 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 489.00 | 14 758 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 627 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 370.00 | 14 085 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 987.00 | | 1 799.00 | 625 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 097 379.00 | | 204 670.00 | 14 097 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047 989.00 | 467 551.00 | 216 647.00 | 10 047 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 060.00 | 26 895.00 | 720.00 | 336 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711 930.00 | 440 656.00 | 215 927.00 | 9 711 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 235.00 | 1 803.00 | | 996 235.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 216.00 | 496.00 | 216.00 | 28 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 506.00 | | 92 862.00 | 330 506.00 |
6T Sur comptes clients | 156 211.00 | 125 668.00 | 94 574.00 | 156 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 339.00 | 125 668.00 | 187 436.00 | 499 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 790.00 | 127 967.00 | 187 652.00 | 1 523 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 668.00 | 187 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 496.00 | 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | 61 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 741.00 | 3 208 741.00 | | 3 208 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 718.00 | 804 718.00 | | 804 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 223.00 | 395 223.00 | | 395 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
UP Prêts | 18 720.00 | 6 240.00 | 12 480.00 | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 562.00 | 2 634 562.00 | | 2 634 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
VB T. V. A. | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 870.00 | 339 239.00 | 218 631.00 | 557 870.00 |
VI Groupe et associés | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 433.00 | | | 374 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270 402.00 | 223 969.00 | 1 046 433.00 | 1 270 402.00 |
VP Divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 504.00 | 453 504.00 | | 453 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 011.00 | 289 011.00 | | 289 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 798.00 | 3 824 139.00 | 1 239 659.00 | 5 063 798.00 |
VW T.V.A. | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 211.00 | 5 274 580.00 | 218 631.00 | 5 493 211.00 |