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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 189.00 | | 996 189.00 | 996 189.00 |
AP Constructions | 714 489.00 | 626 795.00 | 87 694.00 | 714 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 696.00 | 296 474.00 | 29 222.00 | 325 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 711.00 | 391 977.00 | 85 734.00 | 477 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 568.00 | 1 315 246.00 | 1 394 322.00 | 2 709 568.00 |
BT Marchandises | 1 236 564.00 | | 1 236 564.00 | 1 236 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
BZ Autres créances | 517 837.00 | | 517 837.00 | 517 837.00 |
CF Disponibilités | 1 081 813.00 | | 1 081 813.00 | 1 081 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 675.00 | | 3 066 675.00 | 3 066 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 243.00 | 1 315 246.00 | 4 460 997.00 | 5 776 243.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 368 663.00 | 1 788 044.00 | | 2 368 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 701.00 | 580 618.00 | | 549 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 363.00 | 2 687 663.00 | | 3 237 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 933.00 | 324 832.00 | | 107 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 9 657.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 140.00 | 480 363.00 | | 515 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 247.00 | 703 333.00 | | 582 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 634.00 | 1 518 186.00 | | 1 223 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 997.00 | 4 235 848.00 | | 4 460 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 866 254.00 | | 9 866 254.00 | 9 866 254.00 |
FG Production vendue services | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 972.00 | | 9 870 972.00 | 9 870 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 903 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 686 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 194.00 | |
GE Autres charges | | | 549 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 75 419.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 83 123.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 82 939.00 | | 1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 377.00 | 114 643.00 | | 74 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 121.00 | 282 344.00 | | 211 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 332.00 | 9 434 776.00 | | 9 928 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 631.00 | 8 854 158.00 | | 9 378 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 701.00 | 580 618.00 | | 549 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 882.00 | | 40 261.00 | 2 730 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 574.00 | 2 709 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 574.00 | 1 517 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 189.00 | | | 996 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 983.00 | | 21 487.00 | 1 557 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 709.00 | | 18 774.00 | 176 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 626.00 | 211 194.00 | 61 574.00 | 1 165 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 626.00 | 211 194.00 | 61 574.00 | 1 165 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 140.00 | 515 140.00 | | 515 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 471.00 | 251 471.00 | | 251 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
UX Autres créances clients | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 727.00 | 104 278.00 | 2 450.00 | 106 727.00 |
VI Groupe et associés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 597.00 | | | 338 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 203.00 | 744 480.00 | 159 723.00 | 904 203.00 |
VW T.V.A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 634.00 | 1 221 184.00 | 2 450.00 | 1 223 634.00 |