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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 189.00 | | 996 189.00 | 996 189.00 |
AP Constructions | 634 254.00 | 540 007.00 | 94 247.00 | 634 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 491.00 | 294 989.00 | 38 501.00 | 333 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 765.00 | 473 810.00 | 44 955.00 | 518 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 126.00 | 1 308 806.00 | 1 356 320.00 | 2 665 126.00 |
BT Marchandises | 1 526 786.00 | | 1 526 786.00 | 1 526 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 829.00 | | 409 829.00 | 409 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
BZ Autres créances | 502 026.00 | | 502 026.00 | 502 026.00 |
CF Disponibilités | 2 707 226.00 | | 2 707 226.00 | 2 707 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 043.00 | | 5 379 043.00 | 5 379 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 170.00 | 1 308 806.00 | 6 735 364.00 | 8 044 170.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 778 707.00 | 2 918 363.00 | | 3 778 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 094.00 | 860 344.00 | | 1 207 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 802.00 | 4 097 707.00 | | 5 304 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 3 096.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 052.00 | 8 809.00 | | 59 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 883.00 | 465 707.00 | | 509 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 289.00 | 805 167.00 | | 860 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 562.00 | 1 283 815.00 | | 1 430 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 364.00 | 5 381 522.00 | | 6 735 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430.00 | 1 283 815.00 | | 1 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 646.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171 399.00 | | 11 171 399.00 | 11 171 399.00 |
FG Production vendue services | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 176 291.00 | | 11 176 291.00 | 11 176 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 572.00 | |
GE Autres charges | | | 601 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 051.00 | 20 060.00 | | 23 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 051.00 | 21 400.00 | | 23 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 76.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 048.00 | 21 324.00 | | 23 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 066.00 | 138 660.00 | | 185 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 044.00 | 402 649.00 | | 537 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 473.00 | 10 155 568.00 | | 11 237 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 379.00 | 9 295 224.00 | | 10 030 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 094.00 | 860 344.00 | | 1 207 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 043.00 | | 88 984.00 | 2 581 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 2 665 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 486 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 189.00 | | | 996 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 181.00 | | 85 228.00 | 1 406 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 672.00 | | 3 756.00 | 178 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 134.00 | 59 572.00 | 4 900.00 | 1 254 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 134.00 | 59 572.00 | 4 900.00 | 1 254 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 883.00 | 509 883.00 | | 509 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 317.00 | 397 317.00 | | 397 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 908.00 | 221 908.00 | | 221 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
UX Autres créances clients | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 936.00 | 460 936.00 | | 460 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 870.00 | 735 203.00 | 146 668.00 | 881 870.00 |
VW T.V.A. | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 562.00 | 1 430 562.00 | | 1 430 562.00 |