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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 949.00 | | 1 320 949.00 | 1 320 949.00 |
AP Constructions | 624 033.00 | 542 302.00 | 81 732.00 | 624 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 070.00 | 314 799.00 | 57 271.00 | 372 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 684.00 | 495 411.00 | 70 272.00 | 565 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 777.00 | 1 352 512.00 | 1 716 265.00 | 3 068 777.00 |
BT Marchandises | 950 996.00 | | 950 996.00 | 950 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 461.00 | | 149 461.00 | 149 461.00 |
BZ Autres créances | 414 705.00 | | 414 705.00 | 414 705.00 |
CF Disponibilités | 3 638 889.00 | | 3 638 889.00 | 3 638 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 100.00 | | 5 191 100.00 | 5 191 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 877.00 | 1 352 512.00 | 6 907 365.00 | 8 259 877.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 985 802.00 | 3 778 707.00 | | 3 985 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 010.00 | 1 207 094.00 | | 1 260 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 811.00 | 5 304 802.00 | | 5 564 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 1 338.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 59 052.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 509 883.00 | | 487 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 916.00 | 860 289.00 | | 847 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 553.00 | 1 430 562.00 | | 1 342 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 365.00 | 6 735 364.00 | | 6 907 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 553.00 | 30 562.00 | | 1 342 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | 1 338.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 461 917.00 | | 12 461 917.00 | 12 461 917.00 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471 234.00 | | 12 471 234.00 | 12 471 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 985 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 154.00 | |
GE Autres charges | | | 639 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | 23 051.00 | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 491.00 | 23 051.00 | | 15 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 3.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 249.00 | 23 048.00 | | 14 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 231.00 | 185 066.00 | | 217 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 273.00 | 537 044.00 | | 559 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 594 667.00 | 11 237 473.00 | | 12 594 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 658.00 | 10 030 379.00 | | 11 334 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 010.00 | 1 207 094.00 | | 1 260 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 126.00 | | 429 340.00 | 2 665 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 690.00 | 3 068 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 690.00 | 1 563 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 189.00 | | 324 760.00 | 996 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 509.00 | | 102 801.00 | 1 486 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 428.00 | | 1 780.00 | 182 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 806.00 | 68 154.00 | 24 448.00 | 1 308 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 806.00 | 68 154.00 | 24 448.00 | 1 308 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 062.00 | 487 062.00 | | 487 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 607.00 | 433 607.00 | | 433 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
UX Autres créances clients | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 524.00 | 400 524.00 | | 400 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 501.00 | 601 054.00 | 148 447.00 | 749 501.00 |
VW T.V.A. | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 553.00 | 1 342 553.00 | | 1 342 553.00 |