| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 949.00 | | 1 320 949.00 | 1 320 949.00 |
AP Constructions | 768 093.00 | 606 927.00 | 161 166.00 | 768 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 164.00 | 360 595.00 | 178 568.00 | 539 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 018.00 | 527 125.00 | 273 893.00 | 801 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 669.00 | 1 494 647.00 | 2 181 022.00 | 3 675 669.00 |
BT Marchandises | 1 078 546.00 | | 1 078 546.00 | 1 078 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BZ Autres créances | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
CF Disponibilités | 3 327 318.00 | | 3 327 318.00 | 3 327 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 432.00 | | 5 213 432.00 | 5 213 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 100.00 | 1 494 647.00 | 7 394 453.00 | 8 889 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 781 494.00 | 3 245 811.00 | | 3 781 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 507.00 | 1 135 683.00 | | 1 488 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 001.00 | 4 700 494.00 | | 5 589 001.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 1 687.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 260.00 | 590 894.00 | | 561 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 756.00 | 812 908.00 | | 1 110 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 739.00 | 3 822.00 | | 102 739.00 |
EA Autres dettes | | 7 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 452.00 | 1 420 120.00 | | 1 775 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 453.00 | 6 150 614.00 | | 7 394 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 452.00 | 1 420 120.00 | | 1 775 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 1 687.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 401 065.00 | | 12 401 065.00 | 12 401 065.00 |
FG Production vendue services | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 405 932.00 | | 12 405 932.00 | 12 405 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 450 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 271.00 | |
GE Autres charges | | | 708 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 30 000.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -30 000.00 | | 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 645.00 | 207 331.00 | | 273 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 045.00 | 437 984.00 | | 561 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 535 737.00 | 11 149 142.00 | | 12 535 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 231.00 | 10 013 460.00 | | 11 047 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 507.00 | 1 135 683.00 | | 1 488 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 691.00 | | 628 547.00 | 3 092 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 246 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 569.00 | 3 675 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 929.00 | 2 108 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 949.00 | | | 1 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 092.00 | | 568 111.00 | 1 583 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 650.00 | | 60 436.00 | 188 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 454.00 | 117 271.00 | 41 078.00 | 1 418 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 454.00 | 117 271.00 | 41 078.00 | 1 418 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 662.00 | 524 662.00 | | 524 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 594.00 | 266 594.00 | | 266 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
UX Autres créances clients | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 452.00 | 538 452.00 | | 538 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 836.00 | 807 391.00 | 160 445.00 | 967 836.00 |
VW T.V.A. | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 452.00 | 1 775 452.00 | | 1 775 452.00 |