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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 189.00 | | 996 189.00 | 996 189.00 |
AP Constructions | 616 913.00 | 519 780.00 | 97 134.00 | 616 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 090.00 | 286 270.00 | 24 820.00 | 311 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 178.00 | 448 084.00 | 30 094.00 | 478 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 912.00 | | 101 912.00 | 101 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 043.00 | 1 254 134.00 | 1 326 909.00 | 2 581 043.00 |
BT Marchandises | 1 401 027.00 | | 1 401 027.00 | 1 401 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
BZ Autres créances | 378 519.00 | | 378 519.00 | 378 519.00 |
CF Disponibilités | 2 054 375.00 | | 2 054 375.00 | 2 054 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 614.00 | | 4 054 614.00 | 4 054 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 656.00 | 1 254 134.00 | 5 381 522.00 | 6 635 656.00 |
CU Autres participations | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 918 363.00 | 2 368 663.00 | | 2 918 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 344.00 | 549 701.00 | | 860 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 707.00 | 3 237 363.00 | | 4 097 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 107 933.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 809.00 | 8 715.00 | | 8 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 707.00 | 515 140.00 | | 465 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 167.00 | 582 247.00 | | 805 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 9 600.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 815.00 | 1 223 634.00 | | 1 283 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 522.00 | 4 460 997.00 | | 5 381 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 815.00 | 1 221 184.00 | | 1 283 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 1 205.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 076 768.00 | | 10 076 768.00 | 10 076 768.00 |
FG Production vendue services | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 367.00 | | 10 084 367.00 | 10 084 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 283.00 | |
GE Autres charges | | | 564 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 060.00 | 1 575.00 | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 1 575.00 | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 324.00 | 1 575.00 | | 21 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 660.00 | 74 377.00 | | 138 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 649.00 | 211 121.00 | | 402 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 568.00 | 9 928 332.00 | | 10 155 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 224.00 | 9 378 631.00 | | 9 295 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 344.00 | 549 701.00 | | 860 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 568.00 | | 116 757.00 | 2 709 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 811.00 | 178 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 283.00 | 2 581 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 472.00 | 1 406 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 189.00 | | | 996 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 896.00 | | 116 757.00 | 1 517 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 483.00 | | | 195 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 246.00 | 167 283.00 | 228 396.00 | 1 315 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 246.00 | 167 283.00 | 228 396.00 | 1 315 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 707.00 | 465 707.00 | | 465 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 954.00 | 347 954.00 | | 347 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
UX Autres créances clients | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 970.00 | 593 058.00 | 142 912.00 | 735 970.00 |
VW T.V.A. | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 815.00 | 1 283 815.00 | | 1 283 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |