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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 949.00 | | 1 320 949.00 | 1 320 949.00 |
AP Constructions | 630 813.00 | 568 321.00 | 62 492.00 | 630 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 695.00 | 336 145.00 | 46 550.00 | 382 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 584.00 | 513 988.00 | 55 596.00 | 569 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 691.00 | 1 418 454.00 | 1 674 237.00 | 3 092 691.00 |
BT Marchandises | 1 148 273.00 | | 1 148 273.00 | 1 148 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
BZ Autres créances | 597 185.00 | | 597 185.00 | 597 185.00 |
CF Disponibilités | 2 419 533.00 | | 2 419 533.00 | 2 419 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 377.00 | | 4 476 377.00 | 4 476 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 068.00 | 1 418 454.00 | 6 150 614.00 | 7 569 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 245 811.00 | 3 985 802.00 | | 3 245 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 683.00 | 1 260 010.00 | | 1 135 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 494.00 | 5 564 811.00 | | 4 700 494.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 646.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 894.00 | 487 062.00 | | 590 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 908.00 | 847 916.00 | | 812 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 120.00 | 1 342 553.00 | | 1 420 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 614.00 | 6 907 365.00 | | 6 150 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 120.00 | 1 342 553.00 | | 1 420 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 646.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 090 325.00 | | 11 090 325.00 | 11 090 325.00 |
FG Production vendue services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 096 705.00 | | 11 096 705.00 | 11 096 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 839.00 | |
GE Autres charges | | | 569 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 241.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 14 249.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 331.00 | 217 231.00 | | 207 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 984.00 | 559 273.00 | | 437 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 149 142.00 | 12 594 667.00 | | 11 149 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 460.00 | 11 334 658.00 | | 10 013 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 683.00 | 1 260 010.00 | | 1 135 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 777.00 | | 31 644.00 | 3 068 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 3 092 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 1 583 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 949.00 | | | 1 320 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 620.00 | | 27 202.00 | 1 563 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 208.00 | | 4 442.00 | 184 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 512.00 | 71 839.00 | 5 897.00 | 1 352 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 512.00 | 71 839.00 | 5 897.00 | 1 352 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 894.00 | 590 894.00 | | 590 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 915.00 | 446 915.00 | | 446 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 009.00 | | 109 009.00 | 109 009.00 |
UX Autres créances clients | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 540.00 | 489 540.00 | | 489 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 102.00 | 893 093.00 | 150 009.00 | 1 043 102.00 |
VW T.V.A. | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 120.00 | 1 420 120.00 | | 1 420 120.00 |