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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 179.00 | 305.00 | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 944.00 | 45 859.00 | 25 084.00 | 70 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 304.00 | 183 833.00 | 268 470.00 | 452 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 028.00 | 230 873.00 | 545 154.00 | 776 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 910.00 | 230 873.00 | 703 037.00 | 933 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 870.00 | | | 294 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 383.00 | | | 168 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 037.00 | | | 703 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 693.00 | | | 323 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 588.00 | | | 793 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 293.00 | | | 542 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738.00 | 64 218.00 | 48 083.00 | 214 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 738.00 | 63 039.00 | 48 083.00 | 214 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 383.00 | 109 323.00 | 59 060.00 | 168 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 124.00 | 50 378.00 | 7 746.00 | 58 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 753.00 | 323 693.00 | 59 060.00 | 382 753.00 |