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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 1 814.00 | 2 171.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700.00 | 52 537.00 | 31 163.00 | 83 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 534.00 | 225 581.00 | 203 953.00 | 429 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 082.00 | 279 932.00 | 493 150.00 | 773 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 688.00 | | 210 688.00 | 210 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 771.00 | 279 932.00 | 703 839.00 | 983 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 311 899.00 | 294 871.00 | | 311 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 17 029.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 330 770.00 | 320 285.00 | | 330 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 152.00 | 168 383.00 | | 88 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 857.00 | 73 808.00 | | 68 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 54 466.00 | | 135 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 85 990.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 069.00 | 382 647.00 | | 373 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 839.00 | 702 932.00 | | 703 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 665.00 | 382 647.00 | | 356 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 209.00 | | 1 176 209.00 | 1 176 209.00 |
FG Production vendue services | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 707.00 | | 1 192 707.00 | 1 192 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 032.00 | 84 579.00 | | 12 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 704.00 | 40 013.00 | | 28 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | 1 254.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 144 320.00 | | 4 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 16 667.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | 160 986.00 | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 5 137.00 | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 410.00 | 50 098.00 | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 755.00 | 55 235.00 | | 32 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 541.00 | 105 752.00 | | -26 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 012.00 | 1 174 568.00 | | 1 211 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 527.00 | 1 157 540.00 | | 1 200 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 17 029.00 | | 10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 028.00 | | 27 130.00 | 776 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 773 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 076.00 | 517 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 034.00 | | 2 500.00 | 245 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 248.00 | | 24 630.00 | 523 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 873.00 | 58 725.00 | 9 666.00 | 230 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 634.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 694.00 | 58 090.00 | 9 666.00 | 229 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 152.00 | 71 749.00 | 16 403.00 | 88 152.00 |
VI Groupe et associés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 068.00 | 356 665.00 | 16 403.00 | 373 068.00 |