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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 5 746.00 | 9 939.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 399.00 | 59 624.00 | 21 775.00 | 81 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 422.00 | 280 943.00 | 222 479.00 | 503 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 801.00 | 346 313.00 | 505 489.00 | 851 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CF Disponibilités | 171 780.00 | | 171 780.00 | 171 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 401.00 | | 255 401.00 | 255 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 203.00 | 346 313.00 | 760 890.00 | 1 107 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 322 385.00 | 311 899.00 | | 322 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 431.00 | 10 486.00 | | 56 431.00 |
DL TOTAL (I) | 387 201.00 | 330 770.00 | | 387 201.00 |
DP Provisions pour risques | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 083.00 | 88 152.00 | | 78 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | 68 857.00 | | 66 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 587.00 | 135 195.00 | | 150 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 401.00 | 74 220.00 | | 68 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529.00 | 4 994.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 370.00 | 373 069.00 | | 368 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 890.00 | 703 839.00 | | 760 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 680.00 | 356 665.00 | | 321 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 514.00 | | 97 470.00 | 768 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 851 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 183.00 | 584 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 534.00 | | 11 700.00 | 247 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 234.00 | | 85 770.00 | 513 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 952.00 | 67 835.00 | 1 454.00 | 279 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 3 932.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 138.00 | 63 903.00 | 1 454.00 | 278 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 931.00 | 31 241.00 | 46 690.00 | 77 931.00 |
VI Groupe et associés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 370.00 | 321 680.00 | 46 690.00 | 368 370.00 |