| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 10 567.00 | 5 118.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 470.00 | 49 497.00 | 39 972.00 | 89 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 046.00 | 327 653.00 | 170 392.00 | 498 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 495.00 | 387 718.00 | 466 778.00 | 854 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CF Disponibilités | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 233.00 | 387 718.00 | 783 515.00 | 1 171 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 378 815.00 | 322 385.00 | | 378 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 56 431.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 416 873.00 | 387 201.00 | | 416 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 631.00 | 78 083.00 | | 89 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 042.00 | 66 770.00 | | 68 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 775.00 | 150 587.00 | | 124 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 68 401.00 | | 83 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337.00 | 4 529.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 643.00 | 368 370.00 | | 366 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 515.00 | 760 890.00 | | 783 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 539.00 | 321 680.00 | | 304 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 448 713.00 | | 1 448 713.00 | 1 448 713.00 |
FG Production vendue services | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 773.00 | | 1 458 773.00 | 1 458 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 694.00 | 13 086.00 | | 17 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | 676.00 | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 673.00 | 3 750.00 | | 15 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 23.00 | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | 12 729.00 | | 9 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 18 071.00 | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -14 321.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 8 365.00 | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 171.00 | 1 428 503.00 | | 1 492 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 499.00 | 1 372 073.00 | | 1 462 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | 56 431.00 | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 801.00 | | 39 154.00 | 851 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 460.00 | 854 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 460.00 | 587 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 821.00 | | 39 154.00 | 584 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 332.00 | 68 509.00 | 27 104.00 | 346 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | 4 821.00 | | 5 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 587.00 | 63 688.00 | 27 104.00 | 340 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 498.00 | 27 394.00 | 62 103.00 | 89 498.00 |
VI Groupe et associés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 643.00 | 304 539.00 | 62 103.00 | 366 643.00 |