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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 502.00 | 70 618.00 | 16 884.00 | 87 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 672.00 | 413 338.00 | 132 334.00 | 545 672.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 169.00 | 495 656.00 | 409 514.00 | 905 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
CF Disponibilités | 395 120.00 | | 395 120.00 | 395 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 867.00 | | 507 867.00 | 507 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 036.00 | 495 656.00 | 917 380.00 | 1 413 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 264 687.00 | 348 487.00 | | 264 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 975.00 | -23 800.00 | | 74 975.00 |
DL TOTAL (I) | 348 047.00 | 333 072.00 | | 348 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 663.00 | 232 205.00 | | 334 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 138.00 | 80 502.00 | | 144 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | 50 681.00 | | 90 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 333.00 | 374 965.00 | | 569 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 380.00 | 708 037.00 | | 917 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 769.00 | 170 506.00 | | 262 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 938.00 | | 1 141 938.00 | 1 141 938.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 938.00 | | 1 141 938.00 | 1 141 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 595.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 174.00 | 116 760.00 | | 121 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 1 200.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 1 354.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 2 049.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -2 049.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 379.00 | 1 059 238.00 | | 1 379 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 404.00 | 1 083 038.00 | | 1 304 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 975.00 | -23 800.00 | | 74 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 095.00 | | 29 079.00 | 604 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 061.00 | 50 595.00 | | 445 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 1 218.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 579.00 | 49 377.00 | | 434 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VC Groupe et associés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 459.00 | 27 895.00 | 6 564.00 | 34 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 333.00 | 262 769.00 | 6 564.00 | 269 333.00 |