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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 482.00 | 1 218.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 243 549.00 | | 243 549.00 | 243 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 994.00 | 60 115.00 | 26 879.00 | 86 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 101.00 | 374 464.00 | 142 637.00 | 517 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 090.00 | 445 061.00 | 422 029.00 | 867 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CF Disponibilités | 183 423.00 | | 183 423.00 | 183 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 008.00 | | 286 008.00 | 286 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 098.00 | 445 061.00 | 708 037.00 | 1 153 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 348 487.00 | 378 815.00 | | 348 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 800.00 | 29 672.00 | | -23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 333 072.00 | 416 873.00 | | 333 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 205.00 | 89 631.00 | | 232 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 68 042.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 124 775.00 | | 80 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | 83 857.00 | | 50 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 965.00 | 366 643.00 | | 374 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 037.00 | 783 515.00 | | 708 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 506.00 | 304 539.00 | | 170 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 090.00 | | 900 090.00 | 900 090.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 863.00 | | 901 863.00 | 901 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 760.00 | 17 694.00 | | 116 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 036.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 354.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 6 365.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 9 356.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 15 721.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | -48.00 | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 238.00 | 1 492 171.00 | | 1 059 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 038.00 | 1 462 499.00 | | 1 083 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 800.00 | 29 672.00 | | -23 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 495.00 | | 22 654.00 | 854 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 867 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 985.00 | 255 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 604 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 234.00 | | | 259 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 516.00 | | 22 654.00 | 587 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 737.00 | 66 707.00 | 9 364.00 | 387 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 3 900.00 | 3 985.00 | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 171.00 | 62 807.00 | 5 379.00 | 377 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 103.00 | 27 644.00 | 204 459.00 | 232 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VP Divers | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 630.00 | 161 171.00 | 204 459.00 | 365 630.00 |