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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 794.00 | 518 407.00 | 59 386.00 | 577 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AP Constructions | 740 251.00 | 607 060.00 | 133 191.00 | 740 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 516.00 | 1 441 731.00 | 13 784.00 | 1 455 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 737.00 | 737 636.00 | 88 100.00 | 825 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 063 561.00 | 10 617 743.00 | 3 445 818.00 | 14 063 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872 554.00 | 686 924.00 | 4 185 630.00 | 4 872 554.00 |
BN En cours de production de biens | 2 330 727.00 | 63 429.00 | 2 267 298.00 | 2 330 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 769 886.00 | | 1 769 886.00 | 1 769 886.00 |
BT Marchandises | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 857.00 | 6 102.00 | 2 420 754.00 | 2 426 857.00 |
BZ Autres créances | 1 623 499.00 | | 1 623 499.00 | 1 623 499.00 |
CF Disponibilités | 2 068 220.00 | | 2 068 220.00 | 2 068 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421 847.00 | 756 455.00 | 14 665 391.00 | 15 421 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 485 409.00 | 11 374 199.00 | 18 111 209.00 | 29 485 409.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 320 434.00 | 7 127 907.00 | 1 192 527.00 | 8 320 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 4 741 915.00 | | | 4 741 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 009.00 | | | 770 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 588.00 | | | 455 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 349.00 | | | 7 453 349.00 |
DP Provisions pour risques | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 937.00 | | | 416 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 060.00 | | | 3 457 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 890.00 | | | 139 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763.00 | | | 2 979 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 578.00 | | | 2 286 578.00 |
EA Autres dettes | 825 488.00 | | | 825 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 922.00 | | | 10 240 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 209.00 | | | 18 111 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 476.00 | | | 7 509 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 574.00 | | | 353 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 431.00 | 273 089.00 | 1 226 521.00 | 953 431.00 |
FD Production vendue biens | 10 652 115.00 | 4 574 910.00 | 15 227 026.00 | 10 652 115.00 |
FG Production vendue services | 3 693 975.00 | 1 296 107.00 | 4 990 083.00 | 3 693 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 523.00 | 6 144 107.00 | 21 443 631.00 | 15 299 523.00 |
FM Production stockée | | | 220 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 676 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 214 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 176 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 402 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 424.00 | | | -38 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 228.00 | | | -162 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 771.00 | | | 23 295 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525 761.00 | | | 22 525 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 009.00 | | | 770 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 239 698.00 | | 871 073.00 | 13 239 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 663 774.00 | | 656 660.00 | 7 663 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 636 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 209.00 | 14 063 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 052.00 | 3 046 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 966.00 | | 66 827.00 | 1 992 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 247.00 | | 97 392.00 | 2 995 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 708.00 | | 50 192.00 | 587 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710 606.00 | 768 189.00 | 46 052.00 | 9 710 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 473 728.00 | 654 178.00 | | 6 473 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 142.00 | 20 265.00 | | 498 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 735.00 | 93 745.00 | 46 052.00 | 2 738 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 814.00 | 105 158.00 | 155 035.00 | 466 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 905.00 | 750 353.00 | 678 905.00 | 678 905.00 |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 2 093.00 | 2 175.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 089.00 | 752 446.00 | 681 080.00 | 870 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 903.00 | 857 604.00 | 836 115.00 | 1 336 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 604.00 | 773 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 763.00 | 2 979 763.00 | | 2 979 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 760.00 | 1 184 760.00 | | 1 184 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 613.00 | 628 613.00 | | 628 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 488.00 | 825 488.00 | | 825 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 451.00 | 303 451.00 | | 303 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 549.00 | | | 2 410 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VB T. V. A. | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 574.00 | 353 574.00 | | 353 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 103 485.00 | 620 730.00 | 2 132 754.00 | 3 103 485.00 |
VI Groupe et associés | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 615.00 | | | 475 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 537 516.00 | | | 537 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 713.00 | | | 850 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 611.00 | 4 204 423.00 | 293 188.00 | 4 497 611.00 |
VW T.V.A. | 306 589.00 | 306 589.00 | | 306 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 231.00 | 7 509 476.00 | 2 132 754.00 | 9 992 231.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 907.00 | | | 320 907.00 |
ST Autres comptes | 2 475 197.00 | | | 2 475 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 004.00 | | | 540 004.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 818 984.00 | | | 1 818 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288 884.00 | | | 1 288 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067 541.00 | | | 3 067 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 952 335.00 | | | 1 952 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 664 029.00 | | | 4 664 029.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |