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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 179.00 | 580 278.00 | 24 900.00 | 605 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 646.00 | | 329 646.00 | 329 646.00 |
AP Constructions | 742 851.00 | 691 173.00 | 51 677.00 | 742 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 026.00 | 1 348 500.00 | 58 526.00 | 1 407 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 501.00 | 793 430.00 | 69 071.00 | 862 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910 091.00 | | 1 910 091.00 | 1 910 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 783 443.00 | 12 057 522.00 | 5 725 920.00 | 17 783 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232 996.00 | 802 777.00 | 4 430 219.00 | 5 232 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 589 292.00 | 60 976.00 | 2 528 316.00 | 2 589 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 758.00 | | 1 534 758.00 | 1 534 758.00 |
BT Marchandises | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 176.00 | 13 738.00 | 2 303 437.00 | 2 317 176.00 |
BZ Autres créances | 1 187 198.00 | | 1 187 198.00 | 1 187 198.00 |
CF Disponibilités | 1 407 677.00 | | 1 407 677.00 | 1 407 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 614 813.00 | 877 491.00 | 13 737 321.00 | 14 614 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 398 256.00 | 12 935 014.00 | 19 463 242.00 | 32 398 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 712 001.00 | 8 459 139.00 | 1 252 862.00 | 9 712 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 4 982 355.00 | | | 4 982 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 773.00 | | | -85 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382 418.00 | | | 6 382 418.00 |
DP Provisions pour risques | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 069.00 | | | 187 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721 828.00 | | | 4 721 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 016.00 | | | 393 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 870.00 | | | 4 150 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 521.00 | | | 1 815 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183 771.00 | | | 1 183 771.00 |
EA Autres dettes | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 790.00 | | | 12 793 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 463 242.00 | | | 19 463 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 673 813.00 | | | 9 673 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283 885.00 | | | 1 283 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 586.00 | 302 184.00 | 1 207 770.00 | 905 586.00 |
FD Production vendue biens | 9 311 295.00 | 5 128 856.00 | 14 440 151.00 | 9 311 295.00 |
FG Production vendue services | 3 973 787.00 | 1 236 555.00 | 5 210 342.00 | 3 973 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 190 669.00 | 6 667 595.00 | 20 858 265.00 | 14 190 669.00 |
FM Production stockée | | | -443 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 707 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 300 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 964.00 | |
GE Autres charges | | | 38 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 404 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 535.00 | | | -197 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 890.00 | | | 22 319 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 405 663.00 | | | 22 405 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 773.00 | | | -85 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 233.00 | | | 279 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 111.00 | | | 315 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 928 079.00 | | 2 981 438.00 | 14 928 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004 256.00 | | 707 745.00 | 9 004 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 074.00 | 17 783 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 712 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 074.00 | 4 922 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 339.00 | | 330 486.00 | 2 086 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 541.00 | | 1 943 004.00 | 3 105 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 941.00 | | 202.00 | 731 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 279.00 | 810 317.00 | 126 074.00 | 11 188 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 773 803.00 | 685 335.00 | | 7 773 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 961.00 | 31 317.00 | | 548 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 513.00 | 93 664.00 | 126 074.00 | 2 865 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 233.00 | 99 964.00 | 153 164.00 | 340 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 520.00 | 863 753.00 | 784 520.00 | 784 520.00 |
6T Sur comptes clients | 15 202.00 | 9 081.00 | 10 544.00 | 15 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 722.00 | 872 834.00 | 795 064.00 | 984 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 955.00 | 972 798.00 | 948 228.00 | 1 324 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 798.00 | 885 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 870.00 | 4 150 870.00 | | 4 150 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 436.00 | 1 082 436.00 | | 1 082 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 977.00 | 567 977.00 | | 567 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183 771.00 | 1 183 771.00 | | 1 183 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 653.00 | 415 653.00 | | 415 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 125.00 | 2 280 125.00 | | 2 280 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
VB T. V. A. | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 885.00 | 1 283 885.00 | | 1 283 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 942.00 | 710 981.00 | 1 391 459.00 | 3 437 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 500.00 | | | 1 335 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 880.00 | | | 514 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
VP Divers | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 047.00 | 433 047.00 | | 433 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 081.00 | 197 081.00 | | 197 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 587.00 | 3 671 257.00 | 409 329.00 | 4 080 587.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400 774.00 | 9 673 813.00 | 1 391 459.00 | 12 400 774.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
ST Autres comptes | 2 859 992.00 | | | 2 859 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 039.00 | | | 428 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 112 109.00 | | | 1 112 109.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 129 880.00 | | | 1 129 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372 151.00 | | | 1 372 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 906.00 | | | 206 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 186.00 | | | 348 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 256 899.00 | | | 3 256 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406 420.00 | | | 2 406 420.00 |
ZE Dividendes | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 068 484.00 | | | 5 068 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |