| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 575.00 | 633 353.00 | 35 221.00 | 668 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 712.00 | 58 384.00 | 291 328.00 | 349 712.00 |
AP Constructions | 819 524.00 | 600 368.00 | 219 155.00 | 819 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 547.00 | 1 694 864.00 | 2 455 682.00 | 4 150 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 279.00 | 743 403.00 | 74 875.00 | 818 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 754.00 | | 802 754.00 | 802 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 501 399.00 | 14 125 757.00 | 7 375 642.00 | 21 501 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091 728.00 | 966 689.00 | 5 125 039.00 | 6 091 728.00 |
BN En cours de production de biens | 3 928 372.00 | | 3 928 372.00 | 3 928 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 155.00 | | 1 586 155.00 | 1 586 155.00 |
BT Marchandises | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 475.00 | 251 018.00 | 1 801 457.00 | 2 052 475.00 |
BZ Autres créances | 887 961.00 | 14 725.00 | 873 236.00 | 887 961.00 |
CF Disponibilités | 2 708 881.00 | | 2 708 881.00 | 2 708 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 387.00 | 1 232 432.00 | 16 442 955.00 | 17 675 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 176 787.00 | 15 358 189.00 | 23 818 597.00 | 39 176 787.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | 2 703.00 | 349 309.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 695 816.00 | 10 207 679.00 | 1 488 137.00 | 11 695 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 3 697 448.00 | | | 3 697 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 394.00 | | | 1 920 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 680 818.00 | | | 680 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 497.00 | | | 7 784 497.00 |
DP Provisions pour risques | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 975.00 | | | 113 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369 679.00 | | | 8 369 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 105.00 | | | 924 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 333.00 | | | 3 192 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 765.00 | | | 2 863 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
EA Autres dettes | 154 763.00 | | | 154 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 542.00 | | | 352 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 920 124.00 | | | 15 920 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 818 597.00 | | | 23 818 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 704 742.00 | | | 8 704 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 308.00 | | | 435 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 704.00 | 242 682.00 | 1 168 386.00 | 925 704.00 |
FD Production vendue biens | 9 794 205.00 | 3 379 848.00 | 13 174 054.00 | 9 794 205.00 |
FG Production vendue services | 3 943 159.00 | 617 524.00 | 4 560 683.00 | 3 943 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 663 068.00 | 4 240 055.00 | 18 903 124.00 | 14 663 068.00 |
FM Production stockée | | | 493 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 806 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 308 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 744 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840 424.00 | | | 2 840 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857 752.00 | | | 2 857 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 978.00 | | | 329 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 220.00 | | | 401 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 198.00 | | | 731 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126 553.00 | | | 2 126 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 340.00 | | | 261 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 383.00 | | | 340 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 167 843.00 | | | 24 167 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247 449.00 | | | 22 247 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 394.00 | | | 1 920 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113 850.00 | 837 074.00 | 12 870.00 | 13 113 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381 546.00 | 517 870.00 | | 10 381 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 303.00 | 319 204.00 | 12 870.00 | 2 732 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 395.00 | 1 695 395.00 | | 1 695 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |
VB T. V. A. | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VC Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VP Divers | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 527.00 | 716 527.00 | | 716 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 976.00 | 3 414 976.00 | | 3 414 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |