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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 179.00 | 602 895.00 | 2 283.00 | 605 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 712.00 | 11 753.00 | 386 958.00 | 398 712.00 |
AP Constructions | 793 782.00 | 532 567.00 | 261 214.00 | 793 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 727.00 | 1 165 705.00 | 2 910 021.00 | 4 075 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 896.00 | 714 423.00 | 104 473.00 | 818 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 255 123.00 | 12 334 594.00 | 6 920 528.00 | 19 255 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119 755.00 | 852 098.00 | 4 267 657.00 | 5 119 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 757 883.00 | 79 256.00 | 2 678 627.00 | 2 757 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 674.00 | | 1 517 674.00 | 1 517 674.00 |
BT Marchandises | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 457.00 | 7 743.00 | 1 910 714.00 | 1 918 457.00 |
BZ Autres créances | 1 714 799.00 | | 1 714 799.00 | 1 714 799.00 |
CF Disponibilités | 769 625.00 | | 769 625.00 | 769 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 957.00 | | 320 957.00 | 320 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346 736.00 | 939 097.00 | 13 407 638.00 | 14 346 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 601 859.00 | 13 273 691.00 | 20 328 167.00 | 33 601 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 358 535.00 | 9 122 249.00 | 1 236 286.00 | 10 358 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 4 562 162.00 | | | 4 562 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 489 654.00 | | | 489 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 845 297.00 | | | 6 845 297.00 |
DP Provisions pour risques | 89 305.00 | | | 89 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 086.00 | | | 5 448 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 490.00 | | | 379 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 696.00 | | | 3 794 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 564.00 | | | 2 775 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
EA Autres dettes | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 268 850.00 | | | 13 268 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 328 167.00 | | | 20 328 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 783.00 | | | 10 000 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263 612.00 | | | 1 263 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 395.00 | 257 964.00 | 1 272 359.00 | 1 014 395.00 |
FD Production vendue biens | 9 964 944.00 | 3 359 592.00 | 13 324 537.00 | 9 964 944.00 |
FG Production vendue services | 4 135 394.00 | 982 309.00 | 5 117 704.00 | 4 135 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 114 734.00 | 4 599 866.00 | 19 714 601.00 | 15 114 734.00 |
FM Production stockée | | | 151 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 841 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 922 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 616 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 895.00 | | | -149 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 084 129.00 | | | 22 084 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 776 484.00 | | | 21 776 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 645.00 | | | 307 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 787.00 | | | 401 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 330 239.00 | | | 330 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 783 441.00 | | 4 258 873.00 | 17 783 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 128 827.00 | | 996 246.00 | 12 128 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 471.00 | | 3 254 973.00 | 4 922 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 143.00 | | 7 654.00 | 732 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872 521.00 | 848 780.00 | 570 709.00 | 11 872 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 039 417.00 | 697 479.00 | | 9 039 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 104.00 | 151 301.00 | 571 709.00 | 2 833 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 976.00 | 79 256.00 | 60 976.00 | 60 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 753.00 | 931 354.00 | 863 753.00 | 863 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 696.00 | 3 794 696.00 | | 3 794 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 658.00 | 1 203 658.00 | | 1 203 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 625.00 | 877 625.00 | | 877 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 971.00 | 264 971.00 | | 264 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 467.00 | 362 467.00 | | 362 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 367.00 | 1 905 367.00 | | 1 905 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 612.00 | 1 263 612.00 | | 1 263 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 474.00 | 1 295 896.00 | 2 644 494.00 | 4 184 474.00 |
VI Groupe et associés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 499.00 | | | 1 584 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 959.00 | | | 832 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
VP Divers | 606 716.00 | 606 716.00 | | 606 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 296.00 | 811 296.00 | | 811 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 957.00 | 320 957.00 | | 320 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 492.00 | 3 945 142.00 | 378 349.00 | 4 323 492.00 |
VW T.V.A. | 494 813.00 | 494 813.00 | | 494 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 355.00 | 10 000 777.00 | 2 644 494.00 | 12 889 355.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |