| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 575.00 | 618 755.00 | 49 820.00 | 668 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 712.00 | 35 068.00 | 314 643.00 | 349 712.00 |
AP Constructions | 797 416.00 | 565 085.00 | 232 330.00 | 797 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 343.00 | 1 431 436.00 | 2 658 906.00 | 4 090 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 198.00 | 735 780.00 | 90 417.00 | 826 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 951 315.00 | 13 298 849.00 | 6 652 465.00 | 19 951 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277 593.00 | 836 866.00 | 4 440 727.00 | 5 277 593.00 |
BN En cours de production de biens | 3 168 080.00 | 70 732.00 | 3 097 348.00 | 3 168 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 853 217.00 | | 1 853 217.00 | 1 853 217.00 |
BT Marchandises | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 609.00 | 15 676.00 | 2 640 932.00 | 2 656 609.00 |
BZ Autres créances | 736 780.00 | | 736 780.00 | 736 780.00 |
CF Disponibilités | 2 185 525.00 | | 2 185 525.00 | 2 185 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 443.00 | | 264 443.00 | 264 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 396 087.00 | 923 274.00 | 15 472 812.00 | 16 396 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 347 403.00 | 14 222 124.00 | 22 125 278.00 | 36 347 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 077.00 | | | 358 077.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 968 882.00 | 9 727 723.00 | 1 241 159.00 | 10 968 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 4 529 407.00 | | | 4 529 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 899.00 | | | -481 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 896.00 | | | 449 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 983 240.00 | | | 5 983 240.00 |
DP Provisions pour risques | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775 405.00 | | | 9 775 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 922.00 | | | 254 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 694.00 | | | 3 594 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 369.00 | | | 1 857 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 262.00 | | | 193 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 982 558.00 | | | 15 982 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 125 278.00 | | | 22 125 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 205.00 | | | 7 684 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 911.00 | | | 690 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 277.00 | 184 631.00 | 1 034 908.00 | 850 277.00 |
FD Production vendue biens | 7 602 878.00 | 3 016 808.00 | 10 619 686.00 | 7 602 878.00 |
FG Production vendue services | 3 592 739.00 | 830 936.00 | 4 423 675.00 | 3 592 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 045 894.00 | 4 032 376.00 | 16 078 271.00 | 12 045 894.00 |
FM Production stockée | | | 573 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 669 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 291 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 521.00 | | | -39 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 039.00 | | | -148 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 084 783.00 | | | 19 084 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566 682.00 | | | 19 566 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 899.00 | | | -481 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 210.00 | | | 637 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255 123.00 | | 759 571.00 | 19 255 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 358 535.00 | | 610 347.00 | 10 358 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 711 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 000.00 | 14 378.00 | 19 951 315.00 | 49 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 968 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 2 500 288.00 | 49 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 5 771 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 891.00 | | 63 396.00 | 2 485 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 405.00 | | 85 828.00 | 5 688 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 289.00 | | | 722 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 594.00 | 967 433.00 | 3 177.00 | 12 149 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 122 249.00 | 605 473.00 | | 9 122 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 648.00 | 39 174.00 | | 614 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 696.00 | 322 784.00 | 3 177.00 | 2 412 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 019.00 | 97 120.00 | 151 660.00 | 214 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 931 354.00 | 916 122.00 | 939 878.00 | 931 354.00 |
6T Sur comptes clients | 7 743.00 | 9 913.00 | 1 980.00 | 7 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 097.00 | 926 035.00 | 941 858.00 | 1 124 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 116.00 | 1 023 156.00 | 1 093 518.00 | 1 338 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 156.00 | 1 031 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 694.00 | 3 594 694.00 | | 3 594 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 333.00 | 1 079 333.00 | | 1 079 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 849.00 | 505 849.00 | | 505 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 373.00 | 184 373.00 | | 302 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 411.00 | 2 639 411.00 | | 2 639 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 911.00 | 690 911.00 | | 690 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084 493.00 | 1 159 063.00 | 2 881 258.00 | 9 084 493.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 425 000.00 | | | 5 425 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 764.00 | 446 764.00 | | 446 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 443.00 | 264 443.00 | | 264 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 910.00 | 4 015 910.00 | | 4 015 910.00 |
VW T.V.A. | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 727 636.00 | 7 684 205.00 | 2 881 258.00 | 15 727 636.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
ST Autres comptes | 2 534 220.00 | | | 2 534 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 857 758.00 | | | 857 758.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 126 912.00 | | | 10 126 912.00 |
YT Sous‐traitance | 946 378.00 | | | 946 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 396 517.00 | | | 2 396 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 386 669.00 | | | 1 386 669.00 |
ZE Dividendes | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 234 454.00 | | | 4 234 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |