| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 339.00 | 548 961.00 | 55 377.00 | 604 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AP Constructions | 742 851.00 | 652 037.00 | 90 813.00 | 742 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 525.00 | 1 453 660.00 | 67 865.00 | 1 521 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 164.00 | 759 815.00 | 81 348.00 | 841 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | 185 000.00 | 100 000.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 928 079.00 | 11 373 279.00 | 3 554 800.00 | 14 928 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870 773.00 | 723 844.00 | 4 146 929.00 | 4 870 773.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658 594.00 | 60 676.00 | 2 597 918.00 | 2 658 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909 452.00 | | 1 909 452.00 | 1 909 452.00 |
BT Marchandises | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 372.00 | 15 202.00 | 2 535 170.00 | 2 550 372.00 |
BZ Autres créances | 1 285 689.00 | | 1 285 689.00 | 1 285 689.00 |
CF Disponibilités | 1 385 318.00 | | 1 385 318.00 | 1 385 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000 926.00 | 799 722.00 | 14 201 204.00 | 15 000 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 929 006.00 | 12 173 001.00 | 17 756 004.00 | 29 929 006.00 |
CU Autres participations | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 004 256.00 | 7 773 803.00 | 1 230 453.00 | 9 004 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
DG Autres réserves | 5 051 925.00 | | | 5 051 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 652.00 | | | 6 721 652.00 |
DP Provisions pour risques | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 424.00 | | | 249 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 530.00 | | | 3 106 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 496.00 | | | 367 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 336.00 | | | 3 770 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 778.00 | | | 2 135 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 453.00 | | | 1 055 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 694 119.00 | | | 10 694 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 756 004.00 | | | 17 756 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 997.00 | | | 489 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 922.00 | 257 945.00 | 1 110 868.00 | 852 922.00 |
FD Production vendue biens | 9 302 055.00 | 3 585 215.00 | 12 887 270.00 | 9 302 055.00 |
FG Production vendue services | 4 250 826.00 | 878 597.00 | 5 129 423.00 | 4 250 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 803.00 | 4 721 759.00 | 19 127 563.00 | 14 405 803.00 |
FM Production stockée | | | 467 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 338 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 876 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 809.00 | |
GE Autres charges | | | 25 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 082 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 203.00 | | | -81 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 727.00 | | | -182 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 345 960.00 | | | 21 345 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 162 069.00 | | | 21 162 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 604.00 | | | 270 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 044.00 | | | 315 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 561.00 | | 903 469.00 | 14 063 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320 434.00 | | 683 822.00 | 8 320 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 802.00 | 731 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 951.00 | 14 928 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 004 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 175.00 | 2 086 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 973.00 | 3 105 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 794.00 | | 31 720.00 | 2 059 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 587.00 | | 87 927.00 | 3 046 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 744.00 | | 100 000.00 | 636 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432 743.00 | 760 142.00 | 4 607.00 | 10 432 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 127 907.00 | 645 896.00 | | 7 127 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 407.00 | 31 270.00 | 716.00 | 518 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 428.00 | 82 976.00 | 3 890.00 | 2 786 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 937.00 | 90 809.00 | 167 513.00 | 416 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 750 353.00 | 784 520.00 | 750 353.00 | 750 353.00 |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | 11 165.00 | 2 066.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 455.00 | 795 685.00 | 752 419.00 | 941 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 392.00 | 886 494.00 | 919 932.00 | 1 358 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 494.00 | 857 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 336.00 | 3 770 336.00 | | 3 770 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 915.00 | 1 063 915.00 | | 1 063 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 527.00 | 582 527.00 | | 582 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 453.00 | 1 055 453.00 | | 1 055 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 750.00 | | | 2 530 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 756.00 | 492 756.00 | | 492 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 774.00 | 520 770.00 | 1 943 004.00 | 2 613 774.00 |
VI Groupe et associés | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 866.00 | | | 638 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 559 546.00 | | | 559 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 806.00 | | | 488 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 224.00 | 3 991 525.00 | 391 699.00 | 4 383 224.00 |
VW T.V.A. | 335 576.00 | 335 576.00 | | 335 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 622.00 | 8 233 618.00 | 1 943 004.00 | 10 326 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 487.00 | | | 132 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 646.00 | | | 302 646.00 |
ST Autres comptes | 2 677 358.00 | | | 2 677 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 835.00 | | | 412 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 041 593.00 | | | 1 041 593.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 404 465.00 | | | 1 404 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 678.00 | | | 1 135 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 817.00 | | | 329 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 337 686.00 | | | 3 337 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 586.00 | | | 2 263 586.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 603 356.00 | | | 4 603 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |