| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 714.00 | 20 807.00 | 6 907.00 | 27 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 756.00 | 41 054.00 | 9 702.00 | 50 756.00 |
BT Marchandises | 59 176.00 | 38 754.00 | 20 422.00 | 59 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 501.00 | 286.00 | 636 214.00 | 636 501.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 138.00 | 39 040.00 | 824 097.00 | 863 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 895.00 | 80 095.00 | 833 799.00 | 913 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 76 724.00 | 72 049.00 | | 76 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 613.00 | 264 674.00 | | 276 613.00 |
DL TOTAL (I) | 442 892.00 | 426 279.00 | | 442 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 749.00 | 2 156.00 | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 355.00 | 174 588.00 | | 221 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 837.00 | 137 837.00 | | 115 837.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 9 875.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 907.00 | 324 458.00 | | 390 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 799.00 | 750 738.00 | | 833 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 146 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 040.00 | |
GE Autres charges | | | 24 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 308.00 | 132 488.00 | | 139 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 802.00 | 2 420 618.00 | | 2 450 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 189.00 | 2 155 944.00 | | 2 174 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 613.00 | 264 674.00 | | 276 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 562.00 | 4 493.00 | | 36 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 4 493.00 | | 23 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 846.00 | 677 051.00 | 2 795.00 | 679 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 158.00 | 346 158.00 | | 346 158.00 |