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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 25 324.00 | 69 477.00 | 94 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 695.00 | 33 170.00 | 75 525.00 | 108 695.00 |
BT Marchandises | 134 415.00 | 24 315.00 | 110 099.00 | 134 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 372.00 | 572.00 | 889 799.00 | 890 372.00 |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CF Disponibilités | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 269.00 | 24 888.00 | 1 113 380.00 | 1 138 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 964.00 | 58 058.00 | 1 188 906.00 | 1 246 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 95 212.00 | 84 875.00 | | 95 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 914.00 | 260 336.00 | | 289 914.00 |
DL TOTAL (I) | 474 682.00 | 434 767.00 | | 474 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 276.00 | 32 952.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 156.00 | 293 444.00 | | 292 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 674.00 | 135 008.00 | | 149 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 320.00 | | |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 6 904.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 224.00 | 475 629.00 | | 714 224.00 |
ED (V) | | 306.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 906.00 | 910 704.00 | | 1 188 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 873 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 930 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 315.00 | |
GE Autres charges | | | 30 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 708.00 | 135 367.00 | | 119 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 296.00 | 2 628 171.00 | | 2 966 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 381.00 | 2 367 834.00 | | 2 676 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 914.00 | 260 336.00 | | 289 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 655.00 | | 75 676.00 | 91 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 636.00 | 108 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 536.00 | 101 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 473.00 | | 75 676.00 | 83 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | 10 671.00 | 2 636.00 | 25 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 10 671.00 | 2 636.00 | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 156.00 | 292 156.00 | | 292 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 890 372.00 | 890 372.00 | | 890 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 846.00 | 920 799.00 | 6 046.00 | 926 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 948.00 | 701 948.00 | | 701 948.00 |