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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 34 743.00 | 60 209.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 846.00 | 42 588.00 | 66 257.00 | 108 846.00 |
BT Marchandises | 158 711.00 | 24 315.00 | 134 396.00 | 158 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 425.00 | 45 695.00 | 785 729.00 | 831 425.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 305 022.00 | | 305 022.00 | 305 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 540.00 | 70 011.00 | 1 254 529.00 | 1 324 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 386.00 | 112 599.00 | 1 320 786.00 | 1 433 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 385 126.00 | 95 212.00 | | 385 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 642.00 | 289 914.00 | | 255 642.00 |
DL TOTAL (I) | 730 324.00 | 474 682.00 | | 730 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 857.00 | 292 156.00 | | 184 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 042.00 | 149 674.00 | | 137 042.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 10 116.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 462.00 | 714 224.00 | | 590 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 786.00 | 1 188 906.00 | | 1 320 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 733 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 789 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 695.00 | |
GE Autres charges | | | 32 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 799.00 | 119 708.00 | | 126 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 394.00 | 2 966 296.00 | | 2 816 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 751.00 | 2 676 381.00 | | 2 560 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 642.00 | 289 914.00 | | 255 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 695.00 | | 3 060.00 | 108 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 108 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 101 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 613.00 | | 3 060.00 | 101 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 45 696.00 | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 888.00 | 45 696.00 | 573.00 | 24 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 888.00 | 45 696.00 | 573.00 | 24 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 858.00 | 184 858.00 | | 184 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 831 426.00 | 831 426.00 | | 831 426.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 853.00 | 860 806.00 | 6 048.00 | 866 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 462.00 | 590 462.00 | | 590 462.00 |