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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 952.00 | 46 883.00 | 48 069.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 959.00 | 54 729.00 | 54 230.00 | 108 959.00 |
BT Marchandises | 163 571.00 | 47 053.00 | 116 518.00 | 163 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 046.00 | 23 120.00 | 850 926.00 | 874 046.00 |
BZ Autres créances | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CF Disponibilités | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 001.00 | 70 173.00 | 1 470 828.00 | 1 541 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 961.00 | 124 902.00 | 1 525 058.00 | 1 649 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 640 769.00 | 385 126.00 | | 640 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 302.00 | 255 642.00 | | 271 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 626.00 | 730 324.00 | | 1 001 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 670.00 | 184 857.00 | | 340 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | 137 042.00 | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 18 562.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 431.00 | 590 462.00 | | 523 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 058.00 | 1 320 786.00 | | 1 525 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 845 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 053.00 | |
GE Autres charges | | | 28 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 637.00 | 126 799.00 | | 115 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 813.00 | 2 816 394.00 | | 2 990 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 510.00 | 2 560 751.00 | | 2 719 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 302.00 | 255 642.00 | | 271 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 846.00 | | 114.00 | 108 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 114.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 12 141.00 | | 42 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 12 141.00 | | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 670.00 | 340 670.00 | | 340 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 874 047.00 | 874 047.00 | | 874 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 020.00 | 907 867.00 | 6 161.00 | 914 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 496.00 | 473 496.00 | | 473 496.00 |