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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904.00 | 13 237.00 | 666.00 | 13 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 827.00 | 24 804.00 | 4 022.00 | 28 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 933.00 | 45 419.00 | 7 514.00 | 52 933.00 |
BT Marchandises | 68 098.00 | 12 028.00 | 56 070.00 | 68 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 312.00 | 572.00 | 557 739.00 | 558 312.00 |
BZ Autres créances | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CF Disponibilités | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 934.00 | 12 600.00 | 768 333.00 | 780 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 521.00 | 58 020.00 | 776 501.00 | 834 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 83 337.00 | 76 724.00 | | 83 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 538.00 | 276 613.00 | | 211 538.00 |
DL TOTAL (I) | 384 430.00 | 442 892.00 | | 384 430.00 |
DP Provisions pour risques | 653.00 | | | 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 701.00 | 44 749.00 | | 49 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 549.00 | 221 355.00 | | 200 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 694.00 | 115 837.00 | | 128 694.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 30 289.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 417.00 | 412 231.00 | | 391 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 501.00 | 855 124.00 | | 776 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 176 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 25 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 176.00 | 139 308.00 | | 108 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 334.00 | 2 450 802.00 | | 2 237 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 796.00 | 2 174 189.00 | | 2 025 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 538.00 | 276 613.00 | | 211 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 055.00 | 4 365.00 | | 41 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | 368.00 | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 3 997.00 | | 28 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 755.00 | 12 028.00 | 38 755.00 | 38 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 041.00 | 12 314.00 | 38 755.00 | 39 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 314.00 | 38 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 499.00 | 620 675.00 | 2 825.00 | 623 499.00 |