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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 762.00 | 17 289.00 | 4 472.00 | 21 762.00 |
AX Avances et acomptes | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 655.00 | 25 135.00 | 66 520.00 | 91 655.00 |
BT Marchandises | 84 497.00 | 12 028.00 | 72 469.00 | 84 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 127.00 | 572.00 | 613 554.00 | 614 127.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 784.00 | 12 600.00 | 844 183.00 | 856 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 440.00 | 37 736.00 | 910 704.00 | 948 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DG Autres réserves | 84 875.00 | 83 337.00 | | 84 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 336.00 | 211 538.00 | | 260 336.00 |
DL TOTAL (I) | 434 767.00 | 384 430.00 | | 434 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 653.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 952.00 | 49 701.00 | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 444.00 | 200 549.00 | | 293 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 008.00 | 128 694.00 | | 135 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 12 471.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 629.00 | 391 417.00 | | 475 629.00 |
ED (V) | 306.00 | | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 704.00 | 776 501.00 | | 910 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 572 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 607 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 367.00 | 108 176.00 | | 135 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 171.00 | 2 237 334.00 | | 2 628 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 834.00 | 2 025 796.00 | | 2 367 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 336.00 | 211 538.00 | | 260 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 2 789.00 | 23 073.00 | 45 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 237.00 | 667.00 | 12 869.00 | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | 2 122.00 | 10 204.00 | 32 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 445.00 | 293 445.00 | | 293 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 614 128.00 | | | 614 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 467.00 | 648 420.00 | 6 048.00 | 654 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 677.00 | 442 677.00 | | 442 677.00 |