| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 811.00 | 22 558.00 | 253.00 | 22 811.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 7 750.00 | 442 250.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 337.00 | 469 524.00 | 101 813.00 | 571 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 473.00 | 318 386.00 | 190 086.00 | 508 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 219.00 | 818 218.00 | 2 375 001.00 | 3 193 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 690.00 | 11 591.00 | 1 765 099.00 | 1 776 690.00 |
BZ Autres créances | 6 327 660.00 | | 6 327 660.00 | 6 327 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 595 540.00 | | 1 595 540.00 | 1 595 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 512.00 | 11 591.00 | 9 715 921.00 | 9 727 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 731.00 | 829 809.00 | 12 090 921.00 | 12 920 731.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 7 133 864.00 | 4 231 190.00 | | 7 133 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 210.00 | 2 902 673.00 | | 353 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 670.00 | 7 548 460.00 | | 7 901 670.00 |
DP Provisions pour risques | 29 703.00 | 198 416.00 | | 29 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 703.00 | 198 416.00 | | 29 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 038 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 138.00 | 1 581 889.00 | | 2 879 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 100.00 | 1 984 997.00 | | 1 017 100.00 |
EA Autres dettes | 203 074.00 | 7 961.00 | | 203 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 236.00 | 426 392.00 | | 60 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 548.00 | 5 040 153.00 | | 4 159 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 921.00 | 12 787 029.00 | | 12 090 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
FG Production vendue services | 9 373 290.00 | | 9 373 290.00 | 9 373 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 835.00 | | 9 380 835.00 | 9 380 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 81 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 81 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 548.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 387.00 | 82.00 | | 11 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 017.00 | 630.00 | | 12 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | 80 870.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 350.00 | 1 392 731.00 | | 183 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 082.00 | 15 537 443.00 | | 9 662 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308 872.00 | 12 634 770.00 | | 9 308 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 210.00 | 2 902 673.00 | | 353 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 447.00 | | 2 039 640.00 | 1 175 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 868.00 | 3 193 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 868.00 | 1 813 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 185.00 | | 360.00 | 68 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 258.00 | | 739 280.00 | 1 096 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 1 300 000.00 | 11 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 772.00 | 82 567.00 | 10 121.00 | 745 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 107.00 | | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 321.00 | 82 460.00 | 10 121.00 | 723 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 416.00 | 12 000.00 | 180 713.00 | 198 416.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 416.00 | 23 591.00 | 180 713.00 | 198 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 591.00 | 180 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 138.00 | 2 879 138.00 | | 2 879 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 533.00 | 285 533.00 | | 285 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 377.00 | | | 1 763 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 350 003.00 | | | 350 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 903 934.00 | | | 5 903 934.00 |
VI Groupe et associés | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 136 413.00 | 8 136 413.00 | | 8 136 413.00 |
VW T.V.A. | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 548.00 | 4 159 548.00 | | 4 159 548.00 |