| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 522 900.00 | 110 459.00 | 412 441.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 501.00 | 579 944.00 | 148 557.00 | 728 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 518.00 | 381 483.00 | 179 035.00 | 560 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 041.00 | 1 098 482.00 | 1 065 559.00 | 2 164 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 859.00 | 13 964.00 | 3 654 895.00 | 3 668 859.00 |
BZ Autres créances | 766 814.00 | | 766 814.00 | 766 814.00 |
CF Disponibilités | 1 727 882.00 | | 1 727 882.00 | 1 727 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 960.00 | 13 964.00 | 6 205 996.00 | 6 219 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 000.00 | 1 112 446.00 | 7 271 555.00 | 8 384 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 6 620.00 | 28 380.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 309 556.00 | 1 487 073.00 | | 309 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 628.00 | 1 322 483.00 | | 956 628.00 |
DK Provisions réglementées | 21 159.00 | 5 997.00 | | 21 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 941.00 | 3 230 151.00 | | 1 701 941.00 |
DP Provisions pour risques | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 82 234.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 703.00 | 99 937.00 | | 46 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 829.00 | 169 276.00 | | 616 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 861.00 | 2 590 231.00 | | 3 052 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 987.00 | 1 412 092.00 | | 1 448 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 12 673.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 296 314.00 | 6 767 133.00 | | 296 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 115.00 | 191 821.00 | | 104 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 911.00 | 11 143 226.00 | | 5 522 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 555.00 | 14 473 314.00 | | 7 271 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
FG Production vendue services | 13 109 115.00 | | 13 109 115.00 | 13 109 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 439 615.00 | | 13 439 615.00 | 13 439 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 546 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 950.00 | 391 778.00 | | 76 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 260.00 | 391 778.00 | | 77 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | -87.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | 55 000.00 | | 7 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 947.00 | 8 591.00 | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 63 504.00 | | 23 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 830.00 | 328 274.00 | | 53 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 018.00 | 242 793.00 | | 199 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 959.00 | 584 397.00 | | 453 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 213.00 | 13 131 391.00 | | 13 659 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702 584.00 | 11 808 907.00 | | 12 702 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 628.00 | 1 322 483.00 | | 956 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 948.00 | | 156 168.00 | 2 042 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 075.00 | 2 164 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 076.00 | 2 061 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 237.00 | | 154 757.00 | 1 942 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 411.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 646.00 | 180 078.00 | 27 862.00 | 939 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 1 593.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 263.00 | 178 485.00 | 27 862.00 | 921 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997.00 | 15 472.00 | 310.00 | 5 997.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 937.00 | 2 148.00 | 55 382.00 | 99 937.00 |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | 2 373.00 | | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 211.00 | 2 373.00 | | 18 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 145.00 | 19 993.00 | 55 692.00 | 124 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 55 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 472.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 861.00 | 3 052 861.00 | | 3 052 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 826.00 | 471 826.00 | | 471 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 173.00 | 3 653 173.00 | | 3 653 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 435 722.00 | 435 722.00 | | 435 722.00 |
VC Groupe et associés | 277 947.00 | 277 947.00 | | 277 947.00 |
VI Groupe et associés | 294 447.00 | 294 447.00 | | 294 447.00 |
VP Divers | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 092.00 | 4 424 406.00 | 15 686.00 | 4 440 092.00 |
VW T.V.A. | 630 005.00 | 630 005.00 | | 630 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 081.00 | 4 906 081.00 | | 4 906 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |