| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 19 485.00 | 1 021.00 | 20 506.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 522 899.00 | 267 328.00 | 255 570.00 | 522 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 056.00 | 829 820.00 | 417 236.00 | 1 247 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 521.00 | 613 841.00 | 454 680.00 | 1 068 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 334.00 | 1 730 475.00 | 1 515 858.00 | 3 246 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101 940.00 | 13 963.00 | 3 087 976.00 | 3 101 940.00 |
BZ Autres créances | 1 868 213.00 | | 1 868 213.00 | 1 868 213.00 |
CF Disponibilités | 452 950.00 | | 452 950.00 | 452 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 103.00 | 13 963.00 | 5 571 139.00 | 5 585 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 437.00 | 1 744 439.00 | 7 086 998.00 | 8 831 437.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
DH Report à nouveau | 103 308.00 | 100 873.00 | | 103 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 051.00 | 962 434.00 | | 1 019 051.00 |
DK Provisions réglementées | 168 827.00 | 110 963.00 | | 168 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 969.00 | 1 855 053.00 | | 1 971 969.00 |
DP Provisions pour risques | 30 543.00 | 20 103.00 | | 30 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 000.00 | 108 000.00 | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 543.00 | 128 103.00 | | 224 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 374 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 212.00 | 2 282 128.00 | | 2 819 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 180.00 | 1 019 787.00 | | 1 321 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 025.00 | 99 459.00 | | 163 025.00 |
EA Autres dettes | 207 331.00 | 4 677.00 | | 207 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 736.00 | 208 166.00 | | 379 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 486.00 | 3 988 694.00 | | 4 890 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 998.00 | 5 971 851.00 | | 7 086 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 486.00 | 3 614 219.00 | | 4 890 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 706 395.00 | | 14 706 395.00 | 14 706 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 706 395.00 | | 14 706 395.00 | 14 706 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 571 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 203 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 885.00 | 1 780.00 | | 28 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 1 333.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 255.00 | 7 917.00 | | 13 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 640.00 | 11 030.00 | | 78 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 119.00 | 63 655.00 | | 71 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 149.00 | 63 655.00 | | 71 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | -52 625.00 | | 7 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 228.00 | 177 434.00 | | 196 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 524.00 | 233 166.00 | | 394 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884 852.00 | 12 194 994.00 | | 14 884 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 800.00 | 11 232 559.00 | | 13 865 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 051.00 | 962 434.00 | | 1 019 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 355.00 | | 406 767.00 | 2 922 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 788.00 | 3 246 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 66 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 101.00 | 3 143 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 710.00 | | 1 217.00 | 65 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 644.00 | | 403 949.00 | 2 821 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 600.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 002.00 | 353 261.00 | 82 788.00 | 1 460 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 196.00 | 687.00 | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 025.00 | 353 065.00 | 82 101.00 | 1 440 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 963.00 | 71 119.00 | 13 255.00 | 110 963.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 103.00 | 98 840.00 | 2 400.00 | 128 103.00 |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 030.00 | 169 959.00 | 15 655.00 | 253 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 840.00 | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 119.00 | 13 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 212.00 | 2 819 212.00 | | 2 819 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 241.00 | 300 241.00 | | 300 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 736.00 | 379 736.00 | | 379 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 254.00 | 3 086 254.00 | | 3 086 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 320.00 | 1 529 320.00 | | 1 529 320.00 |
VI Groupe et associés | 170 374.00 | 170 374.00 | | 170 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 112.00 | 4 957 426.00 | 15 686.00 | 4 973 112.00 |
VW T.V.A. | 498 106.00 | 498 106.00 | | 498 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 486.00 | 4 890 486.00 | | 4 890 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 757.00 | 42 071.00 | | 43 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 200.00 | 33 153.00 | | 53 200.00 |
ST Autres comptes | 4 395 094.00 | 3 719 354.00 | | 4 395 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674 931.00 | 1 402 566.00 | | 1 674 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 179.00 | 191 534.00 | | 124 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945 488.00 | 1 209 412.00 | | 1 945 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502 710.00 | 1 310 962.00 | | 1 502 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 517.00 | 79 102.00 | | 54 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 274.00 | 121 173.00 | | 98 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289 857.00 | 2 177 879.00 | | 2 289 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802 935.00 | 1 496 483.00 | | 1 802 935.00 |
ZE Dividendes | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 571 425.00 | 7 675 449.00 | | 9 571 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |