| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 522 899.00 | 162 748.00 | 360 150.00 | 522 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 505.00 | 593 495.00 | 342 010.00 | 935 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 529.00 | 421 806.00 | 260 722.00 | 682 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 491 645.00 | 1 198 027.00 | 1 293 618.00 | 2 491 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 187.00 | 13 963.00 | 3 458 224.00 | 3 472 187.00 |
BZ Autres créances | 901 190.00 | | 901 190.00 | 901 190.00 |
CF Disponibilités | 983 268.00 | | 983 268.00 | 983 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 405.00 | 13 963.00 | 5 408 441.00 | 5 422 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 051.00 | 1 211 990.00 | 6 702 060.00 | 7 914 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 266 184.00 | 309 556.00 | | 266 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 873.00 | 956 628.00 | | 1 100 873.00 |
DK Provisions réglementées | 65 939.00 | 21 159.00 | | 65 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 594.00 | 1 701 941.00 | | 1 847 594.00 |
DP Provisions pour risques | 26 553.00 | 17 703.00 | | 26 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 000.00 | 29 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 553.00 | 46 703.00 | | 108 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 654.00 | 616 829.00 | | 97 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 049.00 | 3 052 861.00 | | 2 537 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 938.00 | 1 448 986.00 | | 1 596 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | 3 804.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | 80 858.00 | 296 314.00 | | 80 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 736.00 | 104 114.00 | | 412 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 912.00 | 5 522 910.00 | | 4 745 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 060.00 | 7 271 554.00 | | 6 702 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 257.00 | 4 906 081.00 | | 4 648 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 182 427.00 | | 15 182 427.00 | 15 182 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182 427.00 | | 15 182 427.00 | 15 182 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 187 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 850.00 | |
GE Autres charges | | | 23 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 76 950.00 | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 309.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 497.00 | 77 259.00 | | 66 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 179.00 | 270.00 | | 9 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 7 213.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 364.00 | 15 946.00 | | 48 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 648.00 | 23 430.00 | | 57 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | 53 829.00 | | 8 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 737.00 | 199 018.00 | | 222 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 801.00 | 453 959.00 | | 473 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 282 516.00 | 13 659 212.00 | | 15 282 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 642.00 | 12 702 584.00 | | 14 181 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 873.00 | 956 628.00 | | 1 100 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 043.00 | 118 927.00 | | 71 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 040.00 | | 440 043.00 | 2 164 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 439.00 | 2 491 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 028.00 | 2 390 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 918.00 | | 440 043.00 | 2 061 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 862.00 | 217 088.00 | 110 923.00 | 1 091 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 885.00 | 217 088.00 | 110 923.00 | 1 071 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 159.00 | 45 777.00 | 997.00 | 21 159.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 703.00 | 63 850.00 | 2 000.00 | 46 703.00 |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 583.00 | | 6 620.00 | 20 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 446.00 | 109 627.00 | 9 617.00 | 88 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 850.00 | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 777.00 | 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 049.00 | 2 537 049.00 | | 2 537 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 922.00 | 508 922.00 | | 508 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 237.00 | 294 237.00 | | 294 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 736.00 | 412 736.00 | | 412 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 501.00 | 3 456 501.00 | | 3 456 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 281 874.00 | 281 874.00 | | 281 874.00 |
VC Groupe et associés | 601 950.00 | 601 950.00 | | 601 950.00 |
VI Groupe et associés | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 326.00 | 4 360 640.00 | 15 686.00 | 4 376 326.00 |
VW T.V.A. | 764 822.00 | 764 822.00 | | 764 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 257.00 | 4 648 257.00 | | 4 648 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 872.00 | 56 565.00 | | 63 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 046.00 | 60 736.00 | | 54 046.00 |
ST Autres comptes | 4 757 135.00 | 4 447 903.00 | | 4 757 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 715 243.00 | 1 139 511.00 | | 1 715 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 889.00 | 258 524.00 | | 258 889.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988 062.00 | 1 486 762.00 | | 1 988 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 603 705.00 | 1 304 863.00 | | 1 603 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 939.00 | 53 378.00 | | 84 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 811.00 | 109 943.00 | | 148 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 048 104.00 | 2 654 839.00 | | 3 048 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196 357.00 | 1 717 474.00 | | 2 196 357.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 118 193.00 | 8 439 777.00 | | 10 118 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |