| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 18 382.00 | 1 593.00 | 19 976.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 522 899.00 | 58 168.00 | 464 730.00 | 522 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 639.00 | 520 030.00 | 133 608.00 | 653 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 697.00 | 343 063.00 | 172 633.00 | 515 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 947.00 | 946 265.00 | 1 096 681.00 | 2 042 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 588.00 | 11 591.00 | 3 104 997.00 | 3 116 588.00 |
BZ Autres créances | 8 482 912.00 | | 8 482 912.00 | 8 482 912.00 |
CF Disponibilités | 1 729 651.00 | | 1 729 651.00 | 1 729 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 388 223.00 | 11 591.00 | 13 376 631.00 | 13 388 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 170.00 | 957 857.00 | 14 473 313.00 | 15 431 170.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 6 620.00 | 28 380.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 1 487 073.00 | | | 1 487 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 483.00 | | | 1 322 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 150.00 | | | 3 230 150.00 |
DP Provisions pour risques | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 231.00 | | | 2 590 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 091.00 | | | 1 412 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
EA Autres dettes | 6 767 133.00 | | | 6 767 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 143 226.00 | | | 11 143 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 473 313.00 | | | 14 473 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 973 949.00 | | | 10 973 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 566 757.00 | | 12 566 757.00 | 12 566 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 757.00 | | 12 566 757.00 | 12 566 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 778.00 | | | 391 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 778.00 | | | 391 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -87.00 | | | -87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 274.00 | | | 328 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 397.00 | | | 584 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 390.00 | | | 13 131 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 907.00 | | | 11 808 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 483.00 | | | 1 322 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 218.00 | 166 040.00 | 44 612.00 | 818 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 557.00 | 492.00 | 4 667.00 | 22 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 660.00 | 165 548.00 | 39 945.00 | 795 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 996.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 703.00 | 82 234.00 | 12 000.00 | 29 703.00 |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 591.00 | 6 620.00 | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 294.00 | 94 850.00 | 12 000.00 | 41 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 234.00 | 12 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 231.00 | 2 590 231.00 | | 2 590 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 859.00 | 448 859.00 | | 448 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 264.00 | 261 264.00 | | 261 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 275.00 | | | 3 103 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 457 293.00 | | | 457 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 930 232.00 | | | 7 930 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 756 998.00 | 6 756 998.00 | | 6 756 998.00 |
VP Divers | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602 475.00 | 11 589 162.00 | 13 313.00 | 11 602 475.00 |
VW T.V.A. | 623 151.00 | 623 151.00 | | 623 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 949.00 | 10 973 949.00 | | 10 973 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
ST Autres comptes | 3 636 162.00 | | | 3 636 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 964 126.00 | | | 964 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124 161.00 | | | 2 124 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 342 391.00 | | | 1 342 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 333 554.00 | | | 2 333 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 741 065.00 | | | 1 741 065.00 |
ZE Dividendes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 135 358.00 | | | 8 135 358.00 |