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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 522 900.00 | 215 039.00 | 307 861.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 493.00 | 700 692.00 | 473 801.00 | 1 174 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 252.00 | 524 295.00 | 349 957.00 | 874 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 356.00 | 1 460 002.00 | 1 462 353.00 | 2 922 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 985.00 | 13 964.00 | 2 260 021.00 | 2 273 985.00 |
BZ Autres créances | 1 668 118.00 | | 1 668 118.00 | 1 668 118.00 |
CF Disponibilités | 492 707.00 | | 492 707.00 | 492 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 462.00 | 13 964.00 | 4 509 498.00 | 4 523 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 817.00 | 1 473 966.00 | 5 971 851.00 | 7 445 817.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
DG Autres réserves | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
DH Report à nouveau | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 435.00 | 1 100 874.00 | | 962 435.00 |
DK Provisions réglementées | 110 964.00 | 65 940.00 | | 110 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 054.00 | 1 847 595.00 | | 1 855 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 103.00 | 26 553.00 | | 20 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 82 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 103.00 | 108 553.00 | | 128 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 475.00 | 97 655.00 | | 374 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 129.00 | 2 537 049.00 | | 2 282 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 788.00 | 1 596 938.00 | | 1 019 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 459.00 | 20 674.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 80 859.00 | | 4 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 166.00 | 412 736.00 | | 208 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 695.00 | 4 745 912.00 | | 3 988 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 851.00 | 6 702 060.00 | | 5 971 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 138 463.00 | | 12 138 463.00 | 12 138 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 463.00 | | 12 138 463.00 | 12 138 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 162 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 65 500.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 917.00 | 997.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 031.00 | 66 497.00 | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 656.00 | 48 364.00 | | 63 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 656.00 | 57 648.00 | | 63 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 625.00 | 8 849.00 | | -52 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 434.00 | 222 737.00 | | 177 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 166.00 | 473 801.00 | | 233 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194 994.00 | 15 282 516.00 | | 12 194 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 560.00 | 14 181 642.00 | | 11 232 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 435.00 | 1 100 874.00 | | 962 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 645.00 | | 448 280.00 | 2 491 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 569.00 | 2 922 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 569.00 | 2 821 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 935.00 | | 448 280.00 | 2 390 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 027.00 | 279 544.00 | 17 569.00 | 1 198 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 051.00 | 279 544.00 | 17 569.00 | 1 178 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 940.00 | 52 941.00 | 7 917.00 | 65 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 553.00 | 28 400.00 | 8 850.00 | 108 553.00 |
6T Sur comptes clients | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 456.00 | 81 341.00 | 16 767.00 | 188 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 400.00 | 8 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 941.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 129.00 | 2 282 129.00 | | 2 282 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 031.00 | 415 031.00 | | 415 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 299.00 | 2 258 299.00 | | 2 258 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 391 077.00 | 1 391 077.00 | | 1 391 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 060.00 | 3 929 374.00 | 15 686.00 | 3 945 060.00 |
VW T.V.A. | 325 202.00 | 325 202.00 | | 325 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 220.00 | 3 614 220.00 | | 3 614 220.00 |