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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 979.00 | 494 302.00 | 1 677.00 | 495 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 939.00 | 215 982.00 | 83 957.00 | 299 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 189.00 | 710 284.00 | 115 905.00 | 826 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 662.00 | | 436 662.00 | 436 662.00 |
BZ Autres créances | 623 965.00 | | 623 965.00 | 623 965.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 589.00 | | 1 187 589.00 | 1 187 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 778.00 | 710 284.00 | 1 303 494.00 | 2 013 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 180 307.00 | | |
230 Autres produits | 6 586.00 | 164 218.00 | | 6 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 143 324.00 | 3 192 485.00 | | 2 143 324.00 |
242 Autres charges externes. | 889 672.00 | 1 130 671.00 | | 889 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 253.00 | 73 422.00 | | 64 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 893 128.00 | 1 809 656.00 | | 893 128.00 |
252 Charges sociales | 440 897.00 | 804 908.00 | | 440 897.00 |
262 Autres charges | 699.00 | 311 850.00 | | 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 186.00 | -1 027 452.00 | | -179 186.00 |
280 Produits financiers | 2 251.00 | 938.00 | | 2 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 702.00 | 63 664.00 | | 16 702.00 |
294 Charges financières | 4 652.00 | 12 728.00 | | 4 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 12 528.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -168 896.00 | -118 184.00 | | -168 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 538.00 | -869 921.00 | | 3 538.00 |
DA Capital social ou individuel | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 414.00 | 291 414.00 | | 291 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -639 229.00 | 230 692.00 | | -639 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | -869 921.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | -131 213.00 | | | -131 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 862.00 | 183 526.00 | | 67 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 048.00 | 222 619.00 | | 350 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 472.00 | 317 099.00 | | 26 472.00 |
EA Autres dettes | 44 462.00 | 24 374.00 | | 44 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 250.00 | 14 533.00 | | 122 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 707.00 | 1 442 478.00 | | 1 434 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 494.00 | 1 307 727.00 | | 1 303 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 736.00 | | | 808 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 423.00 | 33 861.00 | | 676 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 249.00 | 7 053.00 | | 487 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | 26 808.00 | | 189 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 048.00 | 350 048.00 | | 350 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 844.00 | 521 844.00 | | 521 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | | 44 090.00 |