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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 041.00 | | 936 041.00 | 936 041.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 596.00 | | 1 087 596.00 | 1 087 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 955.00 | 777 955.00 | | 777 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 521.00 | 747 521.00 | | 747 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -3 613 953.00 | -1 674 986.00 | | -3 613 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 548.00 | -1 938 967.00 | | -707 548.00 |
DL TOTAL (I) | -2 786 524.00 | -2 078 977.00 | | -2 786 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 267.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639 276.00 | 6 238 673.00 | | 3 639 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | 1 723 931.00 | | 226 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 640 212.00 | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 477.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 120.00 | 8 604 561.00 | | 3 874 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 596.00 | 6 525 584.00 | | 1 087 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 932.00 | | | -165 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 839.00 | -272 973.00 | | -78 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 036.00 | 2 803 226.00 | | 1 559 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 583.00 | 4 742 194.00 | | 2 266 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 548.00 | -1 938 967.00 | | -707 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 634.00 | | | 1 511 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203 716.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 526.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 716.00 | | | 1 203 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 526.00 | | | 237 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 812.00 | 203 575.00 | 1 416 387.00 | 1 212 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 716.00 | 180 000.00 | 1 203 716.00 | 1 023 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 096.00 | 23 575.00 | 212 671.00 | 189 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 198.00 | 3 640 198.00 | | 3 640 198.00 |
UX Autres créances clients | 936 041.00 | 936 041.00 | | 936 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 256.00 | 1 017 256.00 | | 1 017 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 120.00 | 3 874 120.00 | | 3 874 120.00 |