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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 262.00 | 480 262.00 | | 480 262.00 |
AH Fonds commercial | 730 995.00 | 146 199.00 | 584 796.00 | 730 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 139.00 | 132 358.00 | 44 781.00 | 177 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 361.00 | 758 819.00 | 698 542.00 | 1 457 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 148.00 | | 2 501 148.00 | 2 501 148.00 |
BZ Autres créances | 557 401.00 | | 557 401.00 | 557 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CF Disponibilités | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 980.00 | | 3 303 980.00 | 3 303 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 341.00 | 758 819.00 | 4 002 522.00 | 4 761 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 955.00 | 203 566.00 | | 777 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 521.00 | 747 521.00 | | 747 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | | -1 057 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 539.00 | -368 296.00 | | -529 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 438.00 | -465 021.00 | | 1 005 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 005.00 | 27 335.00 | | 62 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 529.00 | 5 896 605.00 | | 1 529 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 726.00 | 348 250.00 | | 794 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 612.00 | 621 766.00 | | 595 612.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 556.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 53 035.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 084.00 | 6 947 547.00 | | 2 997 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 522.00 | 6 482 526.00 | | 4 002 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 160 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 160 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 361.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 3 569.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | -3 569.00 | | -3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 295.00 | -355 006.00 | | -358 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 754.00 | 3 950 962.00 | | 4 172 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 293.00 | 4 319 257.00 | | 4 702 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 539.00 | -368 296.00 | | -529 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 682.00 | | | 1 471 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 803.00 | | | 495 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 999.00 | 93 361.00 | 15 542.00 | 680 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 803.00 | | 15 542.00 | 495 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 096.00 | 20 262.00 | | 112 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 726.00 | 794 726.00 | | 794 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 741.00 | 1 532 741.00 | | 1 532 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 148.00 | 2 501 148.00 | | 2 501 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
VP Divers | 557 401.00 | 557 401.00 | | 557 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 612.00 | 595 612.00 | | 595 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 002.00 | 3 157 037.00 | 68 965.00 | 3 226 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 084.00 | 2 997 084.00 | | 2 997 084.00 |