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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 803.00 | 495 803.00 | | 495 803.00 |
AH Fonds commercial | 730 995.00 | 73 100.00 | 657 896.00 | 730 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 112 096.00 | 61 339.00 | 173 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 682.00 | 680 999.00 | 790 683.00 | 1 471 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 478.00 | | 4 520 478.00 | 4 520 478.00 |
BZ Autres créances | 850 985.00 | | 850 985.00 | 850 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CF Disponibilités | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 843.00 | | 5 691 843.00 | 5 691 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 526.00 | 680 999.00 | 6 482 526.00 | 7 163 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 521.00 | 291 414.00 | | 747 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 312.00 | -635 694.00 | | -1 057 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 296.00 | -421 619.00 | | -368 296.00 |
DL TOTAL (I) | -465 021.00 | -552 832.00 | | -465 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 335.00 | 61 130.00 | | 27 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896 605.00 | | | 5 896 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 874 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 250.00 | 1 266 779.00 | | 348 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 766.00 | 327 912.00 | | 621 766.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 35 988.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 035.00 | 164 290.00 | | 53 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 547.00 | 2 730 270.00 | | 6 947 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 526.00 | 2 177 438.00 | | 6 482 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 945 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 945 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 71 828.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | -68 154.00 | | -3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 006.00 | -195 723.00 | | -355 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 962.00 | 2 295 034.00 | | 3 950 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 257.00 | 2 722 654.00 | | 4 319 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 296.00 | -421 619.00 | | -368 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 287.00 | | | 669 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 176.00 | | | 531 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 435.00 | 110 069.00 | 11 504.00 | 582 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 852.00 | 79 951.00 | 1 900.00 | 490 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 583.00 | 30 118.00 | 9 604.00 | 91 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897 161.00 | 5 897 161.00 | | 5 897 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 475.00 | | | 4 520 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VP Divers | 550 985.00 | | | 550 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 766.00 | 621 766.00 | | 621 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 999.00 | | | 95 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 910.00 | 5 467 461.00 | 71 449.00 | 5 538 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 547.00 | 6 947 547.00 | | 6 947 547.00 |