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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 034.00 | 490 852.00 | 4 183.00 | 495 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 324.00 | 91 583.00 | 42 741.00 | 134 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 287.00 | 582 435.00 | 86 852.00 | 669 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 695.00 | | 968 695.00 | 968 695.00 |
BZ Autres créances | 817 864.00 | | 817 864.00 | 817 864.00 |
CF Disponibilités | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 586.00 | | 2 090 586.00 | 2 090 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 873.00 | 582 435.00 | 2 177 438.00 | 2 759 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 414.00 | 291 414.00 | | 291 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -635 694.00 | -639 229.00 | | -635 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 619.00 | 3 536.00 | | -421 619.00 |
DL TOTAL (I) | -552 832.00 | -131 213.00 | | -552 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 130.00 | 87 862.00 | | 61 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 170.00 | 477 363.00 | | 874 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 779.00 | 350 048.00 | | 1 266 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 912.00 | 334 702.00 | | 327 912.00 |
EA Autres dettes | 35 988.00 | 44 482.00 | | 35 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 290.00 | 122 250.00 | | 164 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 270.00 | 1 434 707.00 | | 2 730 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 438.00 | 1 303 494.00 | | 2 177 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 16 702.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 828.00 | 475.00 | | 71 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 154.00 | 16 227.00 | | -68 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 723.00 | -168 896.00 | | -195 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 619.00 | 3 536.00 | | -421 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 189.00 | | | 826 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 979.00 | | | 495 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 939.00 | | | 299 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 284.00 | 19 297.00 | 147 147.00 | 710 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 302.00 | 2 270.00 | 5 720.00 | 494 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 982.00 | 17 028.00 | 141 427.00 | 215 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 779.00 | 1 266 779.00 | | 1 266 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 158.00 | 910 158.00 | | 910 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 081.00 | 1 840 294.00 | 3 787.00 | 1 844 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 270.00 | 2 670 020.00 | | 2 730 270.00 |