| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 721.00 | 472 721.00 | | 472 721.00 |
AH Fonds commercial | 730 995.00 | 550 995.00 | 180 000.00 | 730 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 526.00 | 189 096.00 | 48 430.00 | 237 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 634.00 | 1 212 812.00 | 298 822.00 | 1 511 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541 603.00 | | 5 541 603.00 | 5 541 603.00 |
BZ Autres créances | 382 425.00 | | 382 425.00 | 382 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 763.00 | | 6 226 763.00 | 6 226 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 396.00 | 1 212 812.00 | 6 525 584.00 | 7 738 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 955.00 | 777 955.00 | | 777 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 521.00 | 747 521.00 | | 747 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 986.00 | -470 250.00 | | -1 674 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 967.00 | -1 204 736.00 | | -1 938 967.00 |
DL TOTAL (I) | -2 078 977.00 | -140 009.00 | | -2 078 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 150 676.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238 673.00 | 3 801 536.00 | | 6 238 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 931.00 | 1 275 872.00 | | 1 723 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 212.00 | 517 645.00 | | 640 212.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 5 168.00 | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 604 561.00 | 5 766 985.00 | | 8 604 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 584.00 | 5 626 976.00 | | 6 525 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 708 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 025.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 973.00 | -293 456.00 | | -272 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 226.00 | 3 392 552.00 | | 2 803 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 194.00 | 4 597 288.00 | | 4 742 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 967.00 | -1 204 736.00 | | -1 938 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 503.00 | | 2 217.00 | 1 509 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 70 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 1 511 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 716.00 | | | 1 203 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 309.00 | | 2 217.00 | 235 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 787.00 | 87 025.00 | | 1 125 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 716.00 | 60 000.00 | | 963 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 072.00 | 27 025.00 | | 162 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 931.00 | 1 723 931.00 | | 1 723 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 212.00 | 640 212.00 | | 640 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239 150.00 | 6 239 150.00 | | 6 239 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 541 603.00 | 5 541 603.00 | | 5 541 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 425.00 | 382 425.00 | | 382 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118 798.00 | 6 048 406.00 | 70 392.00 | 6 118 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 561.00 | 8 604 561.00 | | 8 604 561.00 |