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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 937.00 | 34 095.00 | 842.00 | 34 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 360.00 | 134 958.00 | 113 402.00 | 248 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 467.00 | 176 956.00 | 152 511.00 | 329 467.00 |
BT Marchandises | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 133.00 | | 396 133.00 | 396 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 600.00 | 176 956.00 | 548 644.00 | 725 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 620.00 | | | 412 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 644.00 | | | 548 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 698.00 | | 1 569.00 | 327 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 203.00 | 28 130.00 | | 141 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 017.00 | 53 205.00 | 142 812.00 | 196 017.00 |
VI Groupe et associés | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 654.00 | 42 586.00 | 5 068.00 | 47 654.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 620.00 | 269 808.00 | 142 812.00 | 412 620.00 |