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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 739.00 | 1 041.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 396.00 | 36 617.00 | 779.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 639.00 | 246 929.00 | 5 710.00 | 252 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 706.00 | 291 908.00 | 45 798.00 | 337 706.00 |
BT Marchandises | 200 940.00 | | 200 940.00 | 200 940.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 611.00 | | 558 611.00 | 558 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 316.00 | 291 908.00 | 604 408.00 | 896 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 094.00 | 157 936.00 | | 169 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 654.00 | 11 158.00 | | 71 654.00 |
DL TOTAL (I) | 249 133.00 | 177 479.00 | | 249 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 693.00 | 150 000.00 | | 141 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 575.00 | 122 166.00 | | 77 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 61 455.00 | | 44 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 418.00 | 85 784.00 | | 91 418.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 276.00 | 419 405.00 | | 355 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 408.00 | 596 884.00 | | 604 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 276.00 | 419 405.00 | | 355 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 625.00 | | 3 081.00 | 334 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 955.00 | | 3 081.00 | 286 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 969.00 | 17 317.00 | | 266 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 250.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 480.00 | 17 067.00 | | 266 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
VI Groupe et associés | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 276.00 | 355 276.00 | | 355 276.00 |