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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 989.00 | 791.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 6 348.00 | 373.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 412.00 | 221 865.00 | 20 547.00 | 242 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 803.00 | 236 824.00 | 59 979.00 | 296 803.00 |
BT Marchandises | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
BZ Autres créances | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 295 391.00 | | 295 391.00 | 295 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 266.00 | | 559 266.00 | 559 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 070.00 | 236 824.00 | 619 246.00 | 856 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 748.00 | 169 094.00 | | 230 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 383.00 | 71 654.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 289 516.00 | 249 133.00 | | 289 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 735.00 | 141 693.00 | | 91 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 992.00 | 77 575.00 | | 92 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 078.00 | 44 445.00 | | 42 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 924.00 | 91 418.00 | | 102 924.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 730.00 | 355 276.00 | | 329 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 246.00 | 604 408.00 | | 619 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 730.00 | 355 276.00 | | 329 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 706.00 | | 21 606.00 | 337 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 508.00 | 296 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 508.00 | 249 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 036.00 | | 21 606.00 | 290 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 286.00 | 7 424.00 | 62 508.00 | 284 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 250.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 547.00 | 7 174.00 | 62 508.00 | 283 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VI Groupe et associés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |