| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 35 787.00 | 982.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 186.00 | 211 489.00 | 38 698.00 | 250 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 125.00 | 255 178.00 | 77 947.00 | 333 125.00 |
BT Marchandises | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 695.00 | | 330 695.00 | 330 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 820.00 | 255 178.00 | 408 642.00 | 663 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DL TOTAL (I) | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 642.00 | | | 408 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 333 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 286 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 427.00 | 27 773.00 | 4 644.00 | 224 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 147.00 | 27 773.00 | 4 644.00 | 224 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VI Groupe et associés | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 203.00 | 45 135.00 | 5 068.00 | 50 203.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 322.00 | 234 322.00 | | 234 322.00 |