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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 35 054.00 | 1 714.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 586.00 | 161 176.00 | 87 411.00 | 248 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 525.00 | 204 132.00 | 127 393.00 | 331 525.00 |
BT Marchandises | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 879.00 | | 402 879.00 | 402 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 405.00 | 204 132.00 | 530 272.00 | 734 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DL TOTAL (I) | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 176.00 | | | 143 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 198.00 | | | 373 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 272.00 | | | 530 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 024.00 | | | 283 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 467.00 | | 2 058.00 | 329 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 297.00 | | 2 058.00 | 283 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 333.00 | 27 176.00 | | 169 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 053.00 | 27 176.00 | | 169 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 176.00 | 53 002.00 | 90 174.00 | 143 176.00 |
VI Groupe et associés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 47 481.00 | 5 068.00 | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 198.00 | 283 024.00 | 90 174.00 | 373 198.00 |