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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 622.00 | 7 622.00 | 33 000.00 | 40 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 489.00 | 1 291.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 768.00 | 36 153.00 | 615.00 | 36 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 186.00 | 230 327.00 | 19 860.00 | 250 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 625.00 | 274 591.00 | 60 034.00 | 334 625.00 |
BT Marchandises | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 382 484.00 | | 382 484.00 | 382 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 850.00 | | 536 850.00 | 536 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 475.00 | 274 591.00 | 596 884.00 | 871 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 936.00 | 149 958.00 | | 157 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 15 978.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 177 479.00 | 174 320.00 | | 177 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 36 693.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 166.00 | 101 623.00 | | 122 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 34 591.00 | | 61 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 784.00 | 61 415.00 | | 85 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 405.00 | 234 322.00 | | 419 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 884.00 | 408 642.00 | | 596 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 405.00 | 234 322.00 | | 419 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 125.00 | | 1 500.00 | 333 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 903.00 | | 1 500.00 | 40 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 955.00 | | | 286 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 555.00 | 19 413.00 | | 247 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 209.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 275.00 | 19 204.00 | | 247 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 166.00 | 122 166.00 | | 122 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 405.00 | 419 405.00 | | 419 405.00 |