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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 376.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 441 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 273 451.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 479.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 435 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 839.00 | 2 925.00 | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 3 914.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 51 512.00 | 15 227.00 | | 51 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 505.00 | 267 917.00 | | 251 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479.00 | 30 120.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 53 615.00 | | 43 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 065.00 | 70 601.00 | | 80 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 309.00 | 422 253.00 | | 384 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 820.00 | 437 480.00 | | 435 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 677.00 | | 4 025.00 | 349 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 211.00 | | 4 025.00 | 92 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 12 483.00 | | 67 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 2 039.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 953.00 | 10 444.00 | | 61 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 4 017.00 | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 4 017.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 4 017.00 | | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 665.00 | 41 354.00 | 146 311.00 | 187 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 748.00 | 64 505.00 | 39 243.00 | 103 748.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 309.00 | 237 998.00 | 146 311.00 | 384 309.00 |