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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 648.00 | |
AH Fonds commercial | | | 244 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 331.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 174 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 649.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 11 209.00 | 73 978.00 | | 11 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 350.00 | 77 231.00 | | 89 350.00 |
DL TOTAL (I) | 108 947.00 | 159 597.00 | | 108 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 724.00 | 127 163.00 | | 80 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 850.00 | 250.00 | | 74 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | 205 407.00 | | 219 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 447.00 | 133 345.00 | | 201 447.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 541.00 | 466 165.00 | | 578 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 487.00 | 625 761.00 | | 687 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 951.00 | | 13 269.00 | 378 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 192.00 | | 1 363.00 | 260 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 664.00 | | 11 906.00 | 117 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 939.00 | 10 950.00 | | 101 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 2 241.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | 8 709.00 | | 89 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 156 867.00 | 156 867.00 | | 156 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 310.00 | -2 310.00 | | -2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 724.00 | 47 882.00 | 32 842.00 | 80 724.00 |
VI Groupe et associés | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 034.00 | 205 939.00 | 1 095.00 | 207 034.00 |
VW T.V.A. | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 541.00 | 545 699.00 | 32 842.00 | 578 541.00 |