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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 14 108.00 | 1 177.00 | 15 285.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 432.00 | 51 295.00 | 56 137.00 | 107 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 779.00 | 71 136.00 | 17 643.00 | 88 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 137.00 | 136 539.00 | 320 597.00 | 457 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 686.00 | 18 374.00 | 128 312.00 | 146 686.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 542 245.00 | | 542 245.00 | 542 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 460.00 | 18 374.00 | 733 087.00 | 751 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 597.00 | 154 913.00 | 1 053 684.00 | 1 208 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 935.00 | | | 370 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 432 261.00 | | | 432 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 057.00 | | | 278 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 423.00 | | | 621 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 684.00 | | | 1 053 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 423.00 | | | 621 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 611.00 | | 8 803.00 | 480 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 457 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 196 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 095.00 | | 1 989.00 | 263 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 422.00 | | 6 414.00 | 216 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 400.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 221.00 | 23 645.00 | 227.00 | 144 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 1 707.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 21 938.00 | 227.00 | 126 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 18 050.00 | 3 571.00 | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | 18 050.00 | 3 571.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 18 050.00 | 3 571.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 050.00 | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 124 638.00 | 124 638.00 | | 124 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 079.00 | 148 584.00 | 1 495.00 | 150 079.00 |
VW T.V.A. | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 415.00 | 550 415.00 | | 550 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 162 704.00 | | | 162 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 335.00 | | | 760 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 338.00 | | | 505 338.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 222.00 | | | 312 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |