| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 602.00 | | 501 602.00 | 501 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 43 124.00 | 6 839.00 | | 43 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 36 285.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 82 366.00 | 51 512.00 | | 82 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 471.00 | 251 505.00 | | 154 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 9 479.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 43 260.00 | | 133 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 129.00 | 80 065.00 | | 131 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 236.00 | 384 309.00 | | 419 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 602.00 | 435 820.00 | | 501 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 703.00 | | 3 788.00 | 353 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 376.00 | | 1 783.00 | 257 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 236.00 | | 1 000.00 | 96 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 005.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 252.00 | 11 167.00 | | 80 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 2 419.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 398.00 | 8 748.00 | | 72 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 312.00 | 39 526.00 | 106 786.00 | 146 312.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 802.00 | 170 707.00 | 1 095.00 | 171 802.00 |
VW T.V.A. | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 236.00 | 312 450.00 | 106 786.00 | 419 236.00 |