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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 824.00 | |
AH Fonds commercial | | | 244 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 783.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 30 559.00 | 11 209.00 | | 30 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 319.00 | 89 350.00 | | 162 319.00 |
DL TOTAL (I) | 201 266.00 | 108 947.00 | | 201 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 975.00 | 80 724.00 | | 51 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | 74 850.00 | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 713.00 | 219 714.00 | | 202 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 795.00 | 201 447.00 | | 191 795.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 807.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 878.00 | 578 541.00 | | 470 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 143.00 | 687 487.00 | | 672 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 219.00 | 5 533.00 | | 392 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 570.00 | 5 533.00 | | 129 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 889.00 | 13 058.00 | 125 947.00 | 112 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 1 823.00 | 16 584.00 | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 128.00 | 11 234.00 | 109 363.00 | 98 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 713.00 | 202 713.00 | | 202 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 975.00 | 5 242.00 | 46 733.00 | 51 975.00 |
VI Groupe et associés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 778.00 | 191 683.00 | 1 095.00 | 192 778.00 |
VW T.V.A. | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 878.00 | 424 145.00 | 46 733.00 | 470 878.00 |