| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 526.00 | |
AH Fonds commercial | | | 244 146.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 011.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 761.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 73 978.00 | 43 124.00 | | 73 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 231.00 | 30 854.00 | | 77 231.00 |
DL TOTAL (I) | 159 597.00 | 82 366.00 | | 159 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 163.00 | 154 471.00 | | 127 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 481.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 407.00 | 133 156.00 | | 205 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 345.00 | 131 129.00 | | 133 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 165.00 | 419 236.00 | | 466 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 761.00 | 501 602.00 | | 625 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 491.00 | | 21 460.00 | 357 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 159.00 | | 1 033.00 | 259 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | | 20 427.00 | 97 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 419.00 | 10 521.00 | | 91 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 2 247.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | 8 274.00 | | 81 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 367.00 | | 10 042.00 | 15 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 367.00 | | 10 042.00 | 15 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 367.00 | | 10 042.00 | 15 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 163.00 | 46 439.00 | 80 724.00 | 127 163.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 102.00 | 195 007.00 | 1 095.00 | 196 102.00 |
VW T.V.A. | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 165.00 | 385 441.00 | 80 724.00 | 466 165.00 |