| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 181.00 | 45 564.00 | 6 617.00 | 52 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 218.00 | 67 722.00 | 16 496.00 | 84 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 100 066.00 | 50 864.00 | 150 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 489.00 | 213 351.00 | 199 138.00 | 412 489.00 |
BT Marchandises | 859 009.00 | 7 022.00 | 851 987.00 | 859 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 390.00 | 3 590.00 | 713 801.00 | 717 390.00 |
BZ Autres créances | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 765.00 | | 156 765.00 | 156 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 566.00 | 10 612.00 | 1 809 954.00 | 1 820 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 055.00 | 223 963.00 | 2 009 092.00 | 2 233 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 116.00 | 512 554.00 | | 593 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | 80 561.00 | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 743 303.00 | 703 116.00 | | 743 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131.00 | 252 788.00 | | 342 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 604.00 | 56 685.00 | | 41 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 243.00 | 616 118.00 | | 796 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | 84 530.00 | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 16 754.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 489.00 | 1 032 618.00 | | 1 264 489.00 |
ED (V) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 092.00 | 1 735 734.00 | | 2 009 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 616.00 | 993 616.00 | | 1 240 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 032.00 | 196 743.00 | | 302 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 558.00 | 68 278.00 | 4 670 836.00 | 4 602 558.00 |
FG Production vendue services | 112 987.00 | 84.00 | 113 071.00 | 112 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 546.00 | 68 362.00 | 4 783 908.00 | 4 715 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 587.00 | 10 481.00 | | 15 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 880.00 | 12 472.00 | | 11 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 309.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 309.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 9 327.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 9 327.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -9 018.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 23 028.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 357.00 | 5 140 004.00 | | 4 826 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 170.00 | 5 059 442.00 | | 4 786 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 187.00 | 80 561.00 | | 40 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 411.00 | | 4 078.00 | 408 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 681.00 | | 1 500.00 | 173 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 570.00 | | 2 578.00 | 232 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 699.00 | 36 652.00 | | 176 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963.00 | 6 601.00 | | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736.00 | 30 051.00 | | 137 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 526.00 | 7 022.00 | 11 526.00 | 11 526.00 |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 1 493.00 | 2 812.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 435.00 | 8 515.00 | 14 338.00 | 16 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 435.00 | 8 515.00 | 14 338.00 | 16 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 515.00 | 14 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 243.00 | 796 243.00 | | 796 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 713 083.00 | | | 713 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 129.00 | 303 129.00 | | 303 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002.00 | 15 129.00 | 23 873.00 | 39 002.00 |
VI Groupe et associés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 139.00 | 961 139.00 | | 961 139.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 489.00 | 1 240 616.00 | 23 873.00 | 1 264 489.00 |